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富国国证信息技术创新主题ETF(159538) |
净值：
1.7184
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日增长率：
1.03%
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累计净值：1.7184 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 34,420.00 | 7,724,192.20 | 9.78 |
| 603986 | 兆易创新 | 23,574.00 | 5,050,729.50 | 6.40 |
| 688008 | 澜起科技 | 40,668.00 | 4,790,690.40 | 6.07 |
| 603019 | 中科曙光 | 47,200.00 | 4,042,208.00 | 5.12 |
| 000977 | 浪潮信息 | 38,300.00 | 2,550,780.00 | 3.23 |
| 688981 | 中芯国际 | 19,924.00 | 2,447,264.92 | 3.10 |
| 688111 | 金山办公 | 7,778.00 | 2,388,390.46 | 3.02 |
| 002371 | 北方华创 | 5,060.00 | 2,322,944.80 | 2.94 |
| 688012 | 中微公司 | 8,437.00 | 2,300,938.64 | 2.91 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,650.00 | 2,236,657.50 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,121,470.90 | 67.28 | 68.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,259,170.47 | 29.46 | 30.12 |
| 批发和零售业 | 848,238.00 | 1.07 | 1.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.81 | - | 0.70 | 78,961,582.41 |
| 2025-09-30 | 98.84 | - | 0.57 | 158,389,660.96 |
| 2025-06-30 | 99.22 | - | 4.47 | 241,734,044.36 |
| 2025-03-31 | 99.42 | - | 0.60 | 54,331,607.63 |
| 2024-12-31 | 99.27 | - | 0.69 | 58,229,010.95 |
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