基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信创ETF富国(159538) |
净值：
0.8832
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日增长率：
-2.43%
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累计净值：1.7664 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 40,674.00 | 33,149,310.00 | 13.43 |
| 688008 | 澜起科技 | 70,992.00 | 22,000,420.80 | 8.91 |
| 688041 | 海光信息 | 58,899.00 | 21,810,299.70 | 8.84 |
| 688525 | 佰维存储 | 24,388.00 | 12,065,475.24 | 4.89 |
| 301308 | 江波龙 | 15,100.00 | 10,627,380.00 | 4.31 |
| 688012 | 中微公司 | 20,153.00 | 9,441,680.50 | 3.82 |
| 688521 | 芯原股份 | 25,076.00 | 9,306,706.64 | 3.77 |
| 001309 | 德明利 | 9,700.00 | 9,146,130.00 | 3.71 |
| 603019 | 中科曙光 | 81,500.00 | 8,739,245.00 | 3.54 |
| 002371 | 北方华创 | 9,160.00 | 8,102,569.60 | 3.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 199,892,658.52 | 80.98 | 81.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,093,388.18 | 18.27 | 18.30 |
| 批发和零售业 | 1,480,740.00 | 0.60 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.84 | - | 2.86 | 246,854,291.00 |
| 2026-03-31 | 99.41 | - | 0.69 | 58,899,511.83 |
| 2025-12-31 | 97.81 | - | 0.70 | 78,961,582.41 |
| 2025-09-30 | 98.84 | - | 0.57 | 158,389,660.96 |
| 2025-06-30 | 99.22 | - | 4.47 | 241,734,044.36 |
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