信创ETF富国(159538)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,142,364.56 |
-7,245,460.79 |
2,514,555.05 |
-2,036,932.04 |
| 本期利润 |
26,501,968.15 |
-5,760,835.68 |
8,292,129.62 |
-6,268,772.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
-0.05 |
0.17 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.40 |
-4.17 |
18.35 |
-14.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.83 |
1.18 |
25.72 |
-11.05 |
| 期末可供分配利润 |
25,225,384.08 |
30,727,654.13 |
3,840,466.03 |
-8,764,690.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.15 |
0.08 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
78,961,582.41 |
241,734,044.36 |
58,229,010.95 |
44,539,792.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.19 |
1.18 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.97 |
19.49 |
18.10 |
-16.44 |
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