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基金公告

信创ETF富国(159538)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	252,255.31	683,732.54	108,356.70	21,305.71
存出保证金	1,293,301.93	230,324.90	27,531.81	44,661.54
交易性金融资产	77,228,879.37	239,847,869.27	57,801,616.31	44,323,442.75
其中：股票投资	77,228,879.37	239,847,869.27	57,801,616.31	44,323,442.75
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	8,584,187.08	1,312,152.95	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	75,409.61	75,409.61	75,409.61	75,409.61
资产总计	79,150,049.21	259,549,951.88	59,620,777.81	44,638,436.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	17,206,810.45	1,313,725.39	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	33,550.28	216,193.12	28,034.16	19,209.81
应付托管费	6,710.06	43,238.63	5,606.82	3,841.97
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	148,206.46	349,665.32	44,400.49	75,591.92
负债合计	188,466.80	17,815,907.52	1,391,766.86	98,643.70
所有者权益
实收基金	52,304,483.00	202,304,483.00	49,304,483.00	53,304,483.00
未分配利润	26,657,099.41	39,429,561.36	8,924,527.95	-8,764,690.22
所有者权益合计	78,961,582.41	241,734,044.36	58,229,010.95	44,539,792.78
负债及所有者权益总计	79,150,049.21	259,549,951.88	59,620,777.81	44,638,436.48

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