基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汽车零部件ETF易方达(159565) |
净值：
1.4022
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日增长率：
-3.98%
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累计净值：1.4022 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 283,300.00 | 18,981,100.00 | 9.30 |
| 002050 | 三花智控 | 335,600.00 | 14,273,068.00 | 6.99 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 240,246.00 | 13,694,022.00 | 6.71 |
| 601689 | 拓普集团 | 130,285.00 | 7,400,188.00 | 3.63 |
| 002126 | 银轮股份 | 126,449.00 | 5,375,346.99 | 2.63 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 394,400.00 | 5,075,928.00 | 2.49 |
| 600105 | 永鼎股份 | 175,400.00 | 4,865,596.00 | 2.38 |
| 002920 | 德赛西威 | 44,755.00 | 4,649,149.40 | 2.28 |
| 600741 | 华域汽车 | 236,300.00 | 4,539,323.00 | 2.22 |
| 300115 | 长盈精密 | 142,300.00 | 4,436,914.00 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 194,537,630.14 | 95.33 | 95.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,742,222.32 | 4.28 | 4.30 |
| 采矿业 | 89,569.77 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.66 | - | 0.42 | 204,064,922.05 |
| 2025-12-31 | 98.43 | - | 1.29 | 380,764,517.44 |
| 2025-09-30 | 99.22 | - | 1.05 | 281,697,297.27 |
| 2025-06-30 | 98.76 | - | 1.49 | 90,499,547.27 |
| 2025-03-31 | 99.11 | - | 1.00 | 91,720,541.02 |
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