基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汽车零部件ETF易方达(159565) |
净值：
1.2637
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日增长率：
-1.20%
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累计净值：1.2637 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 274,000.00 | 18,174,420.00 | 9.18 |
| 002050 | 三花智控 | 323,500.00 | 14,179,005.00 | 7.16 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 231,646.00 | 11,684,224.24 | 5.90 |
| 600105 | 永鼎股份 | 169,200.00 | 11,417,616.00 | 5.77 |
| 601689 | 拓普集团 | 125,685.00 | 7,091,147.70 | 3.58 |
| 002126 | 银轮股份 | 122,449.00 | 6,097,960.20 | 3.08 |
| 603306 | 华懋科技 | 47,400.00 | 4,914,906.00 | 2.48 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 380,200.00 | 4,383,706.00 | 2.22 |
| 002472 | 双环传动 | 98,316.00 | 4,081,097.16 | 2.06 |
| 300115 | 长盈精密 | 137,200.00 | 3,833,368.00 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 189,905,072.34 | 95.96 | 96.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,671,428.00 | 3.37 | 3.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 109,966.47 | 0.06 | 0.06 |
| 采矿业 | 25,510.20 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.40 | 0.10 | 0.56 | 197,908,343.15 |
| 2026-03-31 | 99.66 | - | 0.42 | 204,064,922.05 |
| 2025-12-31 | 98.43 | - | 1.29 | 380,764,517.44 |
| 2025-09-30 | 99.22 | - | 1.05 | 281,697,297.27 |
| 2025-06-30 | 98.76 | - | 1.49 | 90,499,547.27 |
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