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易方达中证汽车零部件主题ETF(159565) |
净值：
1.6589
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日增长率：
1.12%
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累计净值：1.6589 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 455,600.00 | 34,320,348.00 | 9.01 |
| 002050 | 三花智控 | 519,600.00 | 28,739,076.00 | 7.55 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 388,646.00 | 25,172,601.42 | 6.61 |
| 601689 | 拓普集团 | 210,285.00 | 16,229,796.30 | 4.26 |
| 300115 | 长盈精密 | 228,100.00 | 10,606,650.00 | 2.79 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 638,300.00 | 10,327,694.00 | 2.71 |
| 002920 | 德赛西威 | 71,255.00 | 8,571,976.50 | 2.25 |
| 002472 | 双环传动 | 163,616.00 | 7,757,034.56 | 2.04 |
| 600741 | 华域汽车 | 383,000.00 | 7,660,000.00 | 2.01 |
| 002126 | 银轮股份 | 202,049.00 | 7,637,452.20 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 359,914,005.88 | 94.52 | 96.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,740,346.52 | 3.87 | 3.93 |
| 采矿业 | 38,238.48 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 25,112.88 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441.91 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.43 | - | 1.29 | 380,764,517.44 |
| 2025-09-30 | 99.22 | - | 1.05 | 281,697,297.27 |
| 2025-06-30 | 98.76 | - | 1.49 | 90,499,547.27 |
| 2025-03-31 | 99.11 | - | 1.00 | 91,720,541.02 |
| 2024-12-31 | 98.90 | - | 1.01 | 64,039,146.40 |
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