汽车零部件ETF易方达(159565)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,208,293.85 |
2,296,597.16 |
6,412,711.14 |
6,333,485.40 |
| 本期利润 |
48,173,100.01 |
2,366,855.11 |
11,028,614.81 |
3,941,360.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.50 |
0.04 |
0.27 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.05 |
2.90 |
25.81 |
10.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.42 |
6.78 |
15.12 |
-4.27 |
| 期末可供分配利润 |
62,984,451.14 |
11,371,404.55 |
6,796,596.77 |
-1,692,452.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.15 |
0.12 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
380,764,517.44 |
90,499,547.27 |
64,039,146.40 |
37,934,778.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.23 |
1.15 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.10 |
22.92 |
15.12 |
-4.27 |
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