基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板200ETF富国(159571) |
净值：
1.6335
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日增长率：
-2.73%
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累计净值：1.6335 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300475 | 香农芯创 | 6,000.00 | 753,780.00 | 2.42 |
| 300390 | 天华新能 | 10,400.00 | 608,400.00 | 1.95 |
| 300456 | 赛微电子 | 9,400.00 | 412,942.00 | 1.32 |
| 300620 | 光库科技 | 2,300.00 | 409,469.00 | 1.31 |
| 300672 | 国科微 | 2,600.00 | 400,894.00 | 1.29 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 6,400.00 | 361,216.00 | 1.16 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 9,700.00 | 353,080.00 | 1.13 |
| 300170 | 汉得信息 | 17,900.00 | 341,890.00 | 1.10 |
| 300568 | 星源材质 | 22,000.00 | 325,820.00 | 1.05 |
| 300570 | 太辰光 | 2,900.00 | 312,214.00 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,858,628.25 | 66.92 | 67.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,570,588.42 | 21.08 | 21.21 |
| 批发和零售业 | 1,521,175.68 | 4.88 | 4.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 686,994.00 | 2.20 | 2.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 572,109.00 | 1.84 | 1.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 224,207.00 | 0.72 | 0.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 220,269.00 | 0.71 | 0.71 |
| 卫生和社会工作 | 139,344.00 | 0.45 | 0.45 |
| 租赁和商务服务业 | 103,110.00 | 0.33 | 0.33 |
| 教育 | 75,010.00 | 0.24 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.37 | - | 0.68 | 31,168,878.32 |
| 2025-12-31 | 99.70 | - | 0.40 | 35,461,720.61 |
| 2025-09-30 | 99.47 | - | 0.76 | 38,167,537.32 |
| 2025-06-30 | 99.72 | - | 0.45 | 56,063,289.31 |
| 2025-03-31 | 99.52 | - | 0.62 | 61,120,868.72 |
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