基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国创业板中盘200ETF(159571) |
净值：
1.4786
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.4786 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300255 | 常山药业 | 14,500.00 | 660,475.00 | 1.73 |
| 300475 | 香农芯创 | 6,800.00 | 620,568.00 | 1.63 |
| 300779 | 惠城环保 | 3,000.00 | 525,000.00 | 1.38 |
| 300432 | 富临精工 | 22,530.00 | 500,616.60 | 1.31 |
| 300953 | 震裕科技 | 2,100.00 | 395,199.00 | 1.04 |
| 300568 | 星源材质 | 26,700.00 | 389,553.00 | 1.02 |
| 300170 | 汉得信息 | 20,700.00 | 389,160.00 | 1.02 |
| 300409 | 道氏技术 | 15,000.00 | 381,000.00 | 1.00 |
| 300007 | 汉威科技 | 5,807.00 | 369,150.99 | 0.97 |
| 300049 | 福瑞股份 | 4,900.00 | 364,560.00 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,274,302.33 | 66.21 | 66.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,164,648.85 | 21.39 | 21.51 |
| 批发和零售业 | 2,019,493.94 | 5.29 | 5.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 963,481.00 | 2.52 | 2.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 899,133.00 | 2.36 | 2.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 219,762.00 | 0.58 | 0.58 |
| 卫生和社会工作 | 154,488.00 | 0.40 | 0.41 |
| 租赁和商务服务业 | 135,772.00 | 0.36 | 0.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 132,965.00 | 0.35 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.47 | - | 0.76 | 38,167,537.32 |
| 2025-06-30 | 99.72 | - | 0.45 | 56,063,289.31 |
| 2025-03-31 | 99.52 | - | 0.62 | 61,120,868.72 |
| 2024-12-31 | 99.82 | - | 0.24 | 68,523,304.00 |
| 2024-09-30 | 98.86 | - | 0.90 | 58,791,205.78 |
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