基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国创业板中盘200ETF(159571) |
净值：
1.5350
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.5350 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300475 | 香农芯创 | 6,600.00 | 952,644.00 | 2.69 |
| 300390 | 天华新能 | 11,400.00 | 622,554.00 | 1.76 |
| 300456 | 赛微电子 | 10,300.00 | 576,388.00 | 1.63 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 10,600.00 | 441,808.00 | 1.25 |
| 300620 | 光库科技 | 2,600.00 | 382,330.00 | 1.08 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 7,000.00 | 372,540.00 | 1.05 |
| 300570 | 太辰光 | 3,200.00 | 369,760.00 | 1.04 |
| 300568 | 星源材质 | 24,100.00 | 367,525.00 | 1.04 |
| 300170 | 汉得信息 | 19,400.00 | 367,048.00 | 1.04 |
| 300468 | 四方精创 | 8,600.00 | 333,938.00 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,327,419.83 | 65.78 | 65.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,748,360.26 | 21.85 | 21.92 |
| 批发和零售业 | 1,918,091.62 | 5.41 | 5.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 753,968.00 | 2.13 | 2.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 703,337.00 | 1.98 | 1.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 295,015.00 | 0.83 | 0.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 255,124.00 | 0.72 | 0.72 |
| 卫生和社会工作 | 135,232.00 | 0.38 | 0.38 |
| 租赁和商务服务业 | 115,552.00 | 0.33 | 0.33 |
| 教育 | 104,020.00 | 0.29 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.70 | - | 0.40 | 35,461,720.61 |
| 2025-09-30 | 99.47 | - | 0.76 | 38,167,537.32 |
| 2025-06-30 | 99.72 | - | 0.45 | 56,063,289.31 |
| 2025-03-31 | 99.52 | - | 0.62 | 61,120,868.72 |
| 2024-12-31 | 99.82 | - | 0.24 | 68,523,304.00 |
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