创业板200ETF富国(159571)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创业板200ETF富国(159571)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,725,970.76	15,402,294.47	8,013,689.85	-4,420,860.83
利息合计	635.37	2,106.40	1,170.85	11,477.56
其中：存款利息收入	635.37	2,106.40	1,170.85	11,477.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,242,770.82	9,272,101.40	2,647,235.71	4,905,518.91
其中：股票投资收益	6,123,790.24	8,943,275.12	2,367,514.67	4,503,538.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	6,530.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	118,980.58	328,826.28	279,721.04	395,449.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,517,435.43	6,121,549.11	5,358,745.73	-9,534,505.06
其他收入	-	6,537.56	6,537.56	196,647.76
费用	97,788.65	530,668.87	304,088.58	494,154.82
管理人报酬	81,488.87	255,652.54	150,619.97	292,174.42
基金托管费	16,297.78	51,130.45	30,123.93	58,434.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2.00	223,885.88	123,344.68	143,545.45
利润总额	4,628,182.11	14,871,625.60	7,709,601.27	-4,915,015.65

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