创业板200ETF富国(159571)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,145,617.54 |
8,750,076.49 |
2,350,855.54 |
4,619,489.41 |
| 本期利润 |
4,628,182.11 |
14,871,625.60 |
7,709,601.27 |
-4,915,015.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.37 |
0.15 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.12 |
29.17 |
12.70 |
-8.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.26 |
29.44 |
11.58 |
10.90 |
| 期末可供分配利润 |
11,569,208.30 |
7,543,151.00 |
4,249,980.05 |
2,893,618.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.31 |
0.10 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
30,380,807.65 |
35,461,720.61 |
56,063,289.31 |
68,523,304.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.48 |
1.27 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.95 |
47.87 |
27.47 |
14.24 |
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