基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家中证红利ETF(159581) |
净值：
1.1016
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：1.1626 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002048 | 宁波华翔 | 1,871,850.00 | 72,440,595.00 | 3.59 |
| 601919 | 中远海控 | 3,381,700.00 | 48,493,578.00 | 2.40 |
| 000937 | 冀中能源 | 6,286,400.00 | 37,026,896.00 | 1.84 |
| 601699 | 潞安环能 | 2,061,300.00 | 29,352,912.00 | 1.46 |
| 603565 | 中谷物流 | 2,669,781.00 | 29,073,915.09 | 1.44 |
| 601288 | 农业银行 | 4,237,900.00 | 28,266,793.00 | 1.40 |
| 600398 | 海澜之家 | 4,302,400.00 | 27,836,528.00 | 1.38 |
| 600282 | 南钢股份 | 5,301,700.00 | 27,833,925.00 | 1.38 |
| 601998 | 中信银行 | 3,711,600.00 | 26,723,520.00 | 1.32 |
| 601939 | 建设银行 | 3,089,400.00 | 26,599,734.00 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 573,957,756.38 | 28.45 | 28.71 |
| 金融业 | 497,133,838.03 | 24.65 | 24.87 |
| 采矿业 | 389,116,714.54 | 19.29 | 19.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 211,514,815.38 | 10.49 | 10.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 75,348,687.38 | 3.74 | 3.77 |
| 租赁和商务服务业 | 65,254,048.68 | 3.24 | 3.26 |
| 批发和零售业 | 62,570,106.35 | 3.10 | 3.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47,030,297.99 | 2.34 | 2.35 |
| 建筑业 | 43,594,102.00 | 2.16 | 2.18 |
| 房地产业 | 33,602,749.92 | 1.67 | 1.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.11 | - | 1.06 | 2,017,027,413.53 |
| 2025-06-30 | 99.17 | - | 1.04 | 2,519,986,067.83 |
| 2025-03-31 | 99.17 | - | 0.99 | 2,561,061,521.56 |
| 2024-12-31 | 98.78 | - | 1.34 | 2,854,825,485.22 |
| 2024-09-30 | 98.90 | - | 1.20 | 4,272,420,721.09 |
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