基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红利ETF万家(159581) |
净值：
1.0530
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.1560 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 2,385,500.00 | 39,050,635.00 | 3.18 |
| 600256 | 广汇能源 | 4,263,000.00 | 28,434,210.00 | 2.31 |
| 603565 | 中谷物流 | 2,255,190.00 | 26,137,652.10 | 2.13 |
| 600188 | 兖矿能源 | 1,210,110.00 | 23,524,538.40 | 1.91 |
| 600546 | 山煤国际 | 1,768,720.00 | 23,205,606.40 | 1.89 |
| 601699 | 潞安环能 | 1,513,000.00 | 22,831,170.00 | 1.86 |
| 601168 | 西部矿业 | 578,600.00 | 20,453,510.00 | 1.66 |
| 601225 | 陕西煤业 | 777,687.00 | 20,243,192.61 | 1.65 |
| 601101 | 昊华能源 | 1,589,840.00 | 20,238,663.20 | 1.65 |
| 600985 | 淮北矿业 | 1,264,128.00 | 20,061,711.36 | 1.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 316,952,715.25 | 25.79 | 26.02 |
| 金融业 | 310,326,081.29 | 25.25 | 25.48 |
| 制造业 | 274,177,323.80 | 22.31 | 22.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 141,688,067.64 | 11.53 | 11.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 42,216,623.92 | 3.43 | 3.47 |
| 租赁和商务服务业 | 33,356,238.68 | 2.71 | 2.74 |
| 建筑业 | 32,853,575.00 | 2.67 | 2.70 |
| 批发和零售业 | 24,521,736.00 | 2.00 | 2.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,090,574.99 | 1.71 | 1.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,568,560.00 | 0.86 | 0.87 |
| 房地产业 | 10,198,193.28 | 0.83 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.10 | - | 1.04 | 1,229,033,704.59 |
| 2026-06-30 | 98.97 | - | 1.30 | 1,401,611,893.01 |
| 2026-03-31 | 99.24 | - | 0.83 | 1,374,747,771.38 |
| 2025-12-31 | 99.00 | - | 1.10 | 1,119,910,056.50 |
| 2025-09-30 | 99.11 | - | 1.06 | 2,017,027,413.53 |
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