基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家中证红利ETF(159581) |
净值：
1.0779
|
日增长率：
-0.24%
|
累计净值：1.1479 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 2,171,100.00 | 32,957,298.00 | 2.94 |
| 600256 | 广汇能源 | 3,861,300.00 | 18,997,596.00 | 1.70 |
| 603565 | 中谷物流 | 1,637,190.00 | 16,437,387.60 | 1.47 |
| 601666 | 平煤股份 | 2,058,200.00 | 16,198,034.00 | 1.45 |
| 601699 | 潞安环能 | 1,370,200.00 | 16,168,360.00 | 1.44 |
| 600546 | 山煤国际 | 1,600,920.00 | 16,153,282.80 | 1.44 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 1,280,672.00 | 15,829,105.92 | 1.41 |
| 000983 | 山西焦煤 | 2,388,906.00 | 15,336,776.52 | 1.37 |
| 601225 | 陕西煤业 | 705,187.00 | 15,034,586.84 | 1.34 |
| 000408 | 藏格矿业 | 174,300.00 | 14,710,920.00 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 295,260,235.87 | 26.37 | 26.63 |
| 金融业 | 277,322,773.10 | 24.76 | 25.01 |
| 采矿业 | 232,422,723.02 | 20.75 | 20.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115,754,937.56 | 10.34 | 10.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 45,951,946.32 | 4.10 | 4.14 |
| 租赁和商务服务业 | 36,383,125.44 | 3.25 | 3.28 |
| 建筑业 | 33,456,596.00 | 2.99 | 3.02 |
| 批发和零售业 | 29,307,840.44 | 2.61 | 2.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,663,442.79 | 1.93 | 1.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,119,500.00 | 0.99 | 1.00 |
| 房地产业 | 9,983,145.76 | 0.89 | 0.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.00 | - | 1.10 | 1,119,910,056.50 |
| 2025-09-30 | 99.11 | - | 1.06 | 2,017,027,413.53 |
| 2025-06-30 | 99.17 | - | 1.04 | 2,519,986,067.83 |
| 2025-03-31 | 99.17 | - | 0.99 | 2,561,061,521.56 |
| 2024-12-31 | 98.78 | - | 1.34 | 2,854,825,485.22 |
微信公众号
证券之星APP
