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基金公告

万家中证红利ETF(159581)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	791,233.50	1,856,709.03	224,823.49
存出保证金	237,128.67	983,590.02	95,944.29
交易性金融资产	2,499,024,354.44	2,820,069,807.93	86,038,258.09
其中：股票投资	2,499,024,354.44	2,820,069,807.93	86,038,258.09
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	2,525,403,029.56	2,859,423,499.71	88,044,281.16
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	3,893,166.27	2,340,638.20	462,953.75
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	1,001,276.70	1,147,755.83	34,073.28
应付托管费	200,255.36	229,551.17	6,814.67
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	322,263.40	880,069.29	239,477.75
负债合计	5,416,961.73	4,598,014.49	743,319.45
所有者权益
实收基金	2,449,225,708.00	2,713,225,708.00	86,225,708.00
未分配利润	70,760,359.83	141,599,777.22	1,075,253.71
所有者权益合计	2,519,986,067.83	2,854,825,485.22	87,300,961.71
负债及所有者权益总计	2,525,403,029.56	2,859,423,499.71	88,044,281.16

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