红利ETF万家(159581)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
184,624,397.02 |
79,649,657.84 |
230,767,620.99 |
4,835,052.07 |
| 本期利润 |
76,302,570.79 |
-16,781,168.83 |
357,097,547.59 |
3,433,170.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
0.22 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.45 |
-0.65 |
21.83 |
2.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.26 |
-0.35 |
8.38 |
1.84 |
| 期末可供分配利润 |
51,684,348.50 |
70,760,359.83 |
141,599,777.22 |
1,075,253.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,119,910,056.50 |
2,519,986,067.83 |
2,854,825,485.22 |
87,300,961.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.05 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.91 |
8.00 |
8.38 |
1.84 |
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