红利ETF万家(159581)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 红利ETF万家(159581) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

红利ETF万家(159581)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-117,964,139.38	89,859,975.09	-8,979,091.91	365,584,418.32
利息合计	26,358.07	95,814.19	56,490.73	147,101.86
其中：存款利息收入	26,358.07	95,814.19	56,490.73	147,101.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	43,441,541.09	193,018,741.28	86,400,990.87	240,123,834.63
其中：股票投资收益	16,521,702.37	83,888,104.87	14,223,327.12	208,083,307.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,919,838.72	109,130,636.41	72,177,663.75	32,040,527.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-162,731,555.97	-108,321,826.23	-96,430,826.67	126,329,926.60
其他收入	1,299,517.43	5,067,245.85	994,253.16	-1,016,444.77
费用	3,758,883.18	13,557,404.30	7,802,076.92	8,486,870.73
管理人报酬	3,050,003.06	11,139,228.62	6,421,415.52	6,930,299.52
基金托管费	610,000.57	2,227,845.68	1,284,283.09	1,386,059.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,879.55	190,330.00	96,378.31	170,511.28
利润总额	-121,723,022.56	76,302,570.79	-16,781,168.83	357,097,547.59

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年