基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
石油ETF景顺(159588) |
净值：
1.2408
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.2408 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 568,986.00 | 86,770,365.00 | 15.64 |
| 601857 | 中国石油 | 8,267,578.00 | 71,762,577.04 | 12.94 |
| 600938 | 中国海油 | 2,311,500.00 | 62,757,225.00 | 11.31 |
| 600028 | 中国石化 | 13,844,200.00 | 61,745,132.00 | 11.13 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,280,467.00 | 22,497,805.19 | 4.06 |
| 600256 | 广汇能源 | 4,077,900.00 | 20,144,826.00 | 3.63 |
| 600026 | 中远海能 | 1,080,800.00 | 19,389,552.00 | 3.50 |
| 605090 | 九丰能源 | 361,200.00 | 13,425,804.00 | 2.42 |
| 600803 | 新奥股份 | 823,300.00 | 13,008,140.00 | 2.34 |
| 601975 | 招商南油 | 3,212,900.00 | 11,984,117.00 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 276,596,531.55 | 49.86 | 51.17 |
| 制造业 | 122,620,578.20 | 22.10 | 22.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79,447,304.00 | 14.32 | 14.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56,118,103.19 | 10.12 | 10.38 |
| 批发和零售业 | 5,752,657.20 | 1.04 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.44 | 0.20 | 1.98 | 554,761,464.64 |
| 2026-03-31 | 99.10 | - | 2.19 | 1,444,539,286.23 |
| 2025-12-31 | 98.77 | - | 1.26 | 123,122,104.83 |
| 2025-09-30 | 98.59 | - | 1.36 | 76,628,222.09 |
| 2025-06-30 | 99.01 | - | 5.23 | 150,618,700.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-05-07 | - | 龚丽丽 | 98 | -10.44 |
| 2024-06-14 | 2026-05-06 | 金璜 | 691 | 43.10 |
| 2024-05-23 | 2024-08-19 | 郑天行 | 88 | -6.66 |
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