基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城国证石油天然气ETF(159588) |
净值：
1.0959
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日增长率：
0.89%
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累计净值：1.0959 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 1,260,200.00 | 10,157,212.00 | 13.26 |
| 600028 | 中国石化 | 1,888,000.00 | 9,987,520.00 | 13.03 |
| 600938 | 中国海油 | 359,800.00 | 9,401,574.00 | 12.27 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 91,400.00 | 5,090,980.00 | 6.64 |
| 600256 | 广汇能源 | 651,900.00 | 3,285,576.00 | 4.29 |
| 601872 | 招商轮船 | 357,200.00 | 3,171,936.00 | 4.14 |
| 600026 | 中远海能 | 199,600.00 | 2,419,152.00 | 3.16 |
| 600803 | 新奥股份 | 113,400.00 | 2,038,932.00 | 2.66 |
| 600583 | 海油工程 | 312,700.00 | 1,657,310.00 | 2.16 |
| 600635 | 大众公用 | 280,600.00 | 1,647,122.00 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 42,942,920.00 | 56.04 | 56.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,852,981.00 | 15.47 | 15.69 |
| 制造业 | 11,034,394.87 | 14.40 | 14.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,489,834.00 | 9.77 | 9.91 |
| 批发和零售业 | 2,228,260.00 | 2.91 | 2.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.59 | - | 1.36 | 76,628,222.09 |
| 2025-06-30 | 99.01 | - | 5.23 | 150,618,700.27 |
| 2025-03-31 | 98.99 | - | 0.91 | 63,121,427.63 |
| 2024-12-31 | 98.71 | - | 1.05 | 71,710,382.57 |
| 2024-09-30 | 98.30 | - | 1.75 | 104,544,343.14 |
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