基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城国证石油天然气ETF(159588) |
净值：
1.2552
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日增长率：
1.13%
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累计净值：1.2552 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 1,805,900.00 | 18,799,419.00 | 15.27 |
| 600028 | 中国石化 | 2,648,700.00 | 16,368,966.00 | 13.29 |
| 600938 | 中国海油 | 530,400.00 | 16,007,472.00 | 13.00 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 131,100.00 | 9,285,813.00 | 7.54 |
| 600256 | 广汇能源 | 936,200.00 | 4,606,104.00 | 3.74 |
| 601872 | 招商轮船 | 426,200.00 | 3,827,276.00 | 3.11 |
| 600803 | 新奥股份 | 165,000.00 | 3,425,400.00 | 2.78 |
| 605090 | 九丰能源 | 77,900.00 | 3,357,490.00 | 2.73 |
| 600026 | 中远海能 | 286,000.00 | 3,340,480.00 | 2.71 |
| 600635 | 大众公用 | 402,900.00 | 2,634,966.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 70,677,468.00 | 57.40 | 58.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,136,558.00 | 16.35 | 16.56 |
| 制造业 | 17,841,393.96 | 14.49 | 14.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,880,103.00 | 8.02 | 8.12 |
| 批发和零售业 | 3,075,554.00 | 2.50 | 2.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.77 | - | 1.26 | 123,122,104.83 |
| 2025-09-30 | 98.59 | - | 1.36 | 76,628,222.09 |
| 2025-06-30 | 99.01 | - | 5.23 | 150,618,700.27 |
| 2025-03-31 | 98.99 | - | 0.91 | 63,121,427.63 |
| 2024-12-31 | 98.71 | - | 1.05 | 71,710,382.57 |
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