石油ETF景顺(159588)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

石油ETF景顺(159588)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-320,178,037.83	9,668,139.85	-7,572,962.61	-5,835,133.79
利息合计	198,427.10	20,077.33	7,970.95	29,266.58
其中：存款利息收入	198,427.10	20,077.33	7,970.95	29,266.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-176,642,378.55	362,689.95	-1,791,366.72	-5,082,750.41
其中：股票投资收益	-182,531,220.92	-3,474,933.61	-3,570,567.39	-9,558,688.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	79.59	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,888,762.78	3,837,623.56	1,779,200.67	4,475,937.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-150,692,067.66	8,791,127.78	-6,099,968.47	-789,631.01
其他收入	6,957,981.28	494,244.79	310,401.63	7,981.05
费用	3,126,653.97	787,427.40	345,180.28	665,885.87
管理人报酬	2,491,902.42	435,356.23	178,140.75	382,231.04
基金托管费	498,380.43	87,071.17	35,628.10	76,446.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	136,370.83	265,000.00	131,411.43	207,208.63
利润总额	-323,304,691.80	8,880,712.45	-7,918,142.89	-6,501,019.66

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