基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
软件ETF汇添富(159590) |
净值：
0.8609
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日增长率：
-5.48%
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累计净值：0.8609 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 1,301,100.00 | 60,123,831.00 | 12.11 |
| 300033 | 同花顺 | 121,100.00 | 36,148,350.00 | 7.28 |
| 688111 | 金山办公 | 130,366.00 | 30,448,282.96 | 6.13 |
| 002261 | 拓维信息 | 709,100.00 | 24,237,038.00 | 4.88 |
| 600570 | 恒生电子 | 853,000.00 | 21,777,090.00 | 4.39 |
| 601360 | 三六零 | 1,970,100.00 | 21,080,070.00 | 4.25 |
| 300803 | 指南针 | 202,145.00 | 19,664,665.60 | 3.96 |
| 300339 | 润和软件 | 448,216.00 | 17,381,816.48 | 3.50 |
| 300454 | 深信服 | 142,100.00 | 14,454,412.00 | 2.91 |
| 688568 | 中科星图 | 227,431.00 | 13,873,291.00 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 429,825,602.27 | 86.60 | 87.23 |
| 金融业 | 62,807,961.60 | 12.65 | 12.75 |
| 制造业 | 139,740.87 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.28 | - | 0.73 | 496,347,491.78 |
| 2025-12-31 | 99.55 | - | 0.55 | 317,283,321.13 |
| 2025-09-30 | 99.49 | - | 0.63 | 189,987,844.04 |
| 2025-06-30 | 99.51 | - | 2.25 | 195,264,755.82 |
| 2025-03-31 | 99.24 | - | 0.83 | 272,665,860.89 |
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