基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
软件ETF汇添富(159590) |
净值：
0.9356
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：0.9356 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 1,361,500.00 | 55,603,660.00 | 10.05 |
| 300033 | 同花顺 | 213,220.00 | 51,386,020.00 | 9.29 |
| 688111 | 金山办公 | 164,162.00 | 34,974,714.10 | 6.32 |
| 002261 | 拓维信息 | 892,700.00 | 25,004,527.00 | 4.52 |
| 300803 | 指南针 | 259,345.00 | 23,667,776.15 | 4.28 |
| 600570 | 恒生电子 | 1,073,300.00 | 22,743,227.00 | 4.11 |
| 300339 | 润和软件 | 564,216.00 | 21,727,958.16 | 3.93 |
| 601360 | 三六零 | 2,479,500.00 | 21,546,855.00 | 3.90 |
| 300454 | 深信服 | 183,500.00 | 17,652,700.00 | 3.19 |
| 300496 | 中科创达 | 261,600.00 | 16,164,264.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 465,784,922.57 | 84.23 | 84.89 |
| 金融业 | 82,340,105.15 | 14.89 | 15.01 |
| 制造业 | 584,390.63 | 0.11 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.22 | - | 0.84 | 553,009,642.85 |
| 2026-03-31 | 99.28 | - | 0.73 | 496,347,491.78 |
| 2025-12-31 | 99.55 | - | 0.55 | 317,283,321.13 |
| 2025-09-30 | 99.49 | - | 0.63 | 189,987,844.04 |
| 2025-06-30 | 99.51 | - | 2.25 | 195,264,755.82 |
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