软件ETF汇添富(159590)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-67,001,518.58 |
7,757,771.59 |
-1,786,098.00 |
31,535,459.48 |
| 本期利润 |
-227,812,780.57 |
799,124.76 |
579,727.62 |
28,505,433.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-38.17 |
0.34 |
0.26 |
18.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-22.32 |
13.15 |
7.86 |
0.37 |
| 期末可供分配利润 |
-73,852,103.15 |
37,921,575.13 |
14,903,009.82 |
396,901.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
0.14 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
553,009,642.85 |
317,283,321.13 |
195,264,755.82 |
108,758,647.55 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
1.14 |
1.08 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.78 |
13.57 |
8.26 |
0.37 |
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