汇添富中证全指软件ETF(159590)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,303,474.23 |
28,772,644.94 |
| 利息合计 |
5,440.81 |
33,937.82 |
| 其中：存款利息收入 |
5,440.81 |
33,937.82 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-2,705,228.70 |
30,513,213.09 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,589,482.87 |
30,507,631.06 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
884,254.17 |
5,582.03 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,365,825.62 |
-3,030,026.42 |
| 其他收入 |
1,637,436.50 |
1,255,520.45 |
| 费用 |
723,746.61 |
267,211.88 |
| 管理人报酬 |
551,132.91 |
126,843.21 |
| 基金托管费 |
110,226.63 |
25,368.67 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
62,387.07 |
115,000.00 |
| 利润总额 |
579,727.62 |
28,505,433.06 |
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