基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏MSCI中国A50互联互通ETF(159601) |
净值：
1.0447
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：1.0447 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 400,529.00 | 146,014,280.54 | 7.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,847,412.00 | 132,620,291.64 | 6.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 74,438.00 | 102,514,524.84 | 5.09 |
| 601138 | 工业富联 | 1,594,000.00 | 98,907,700.00 | 4.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 133,600.00 | 81,496,000.00 | 4.05 |
| 002594 | 比亚迪 | 789,318.00 | 77,132,154.96 | 3.83 |
| 688256 | 寒武纪 | 50,322.00 | 68,213,987.10 | 3.39 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,262,800.00 | 65,256,000.00 | 3.24 |
| 600036 | 招商银行 | 1,539,723.00 | 64,822,338.30 | 3.22 |
| 688041 | 海光信息 | 279,913.00 | 62,525,776.33 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,002,493,820.05 | 49.80 | 50.50 |
| 金融业 | 440,658,316.00 | 21.89 | 22.20 |
| 采矿业 | 252,758,261.68 | 12.56 | 12.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,861,285.04 | 4.91 | 4.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74,041,044.81 | 3.68 | 3.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57,099,189.92 | 2.84 | 2.88 |
| 建筑业 | 19,295,140.68 | 0.96 | 0.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,393,382.64 | 0.81 | 0.83 |
| 房地产业 | 14,219,714.00 | 0.71 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 9,437,203.93 | 0.47 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.63 | - | 1.28 | 2,012,849,953.71 |
| 2025-09-30 | 99.07 | - | 0.93 | 2,552,917,153.38 |
| 2025-06-30 | 98.21 | - | 1.67 | 3,100,756,949.39 |
| 2025-03-31 | 99.04 | - | 0.92 | 3,583,044,349.82 |
| 2024-12-31 | 98.97 | - | 0.97 | 3,873,219,844.42 |
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