基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏MSCI中国A50互联互通ETF(159601) |
净值：
1.0755
|
日增长率：
0.23%
|
累计净值：1.0755 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 513,829.00 | 206,559,258.00 | 8.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,423,512.00 | 189,108,193.28 | 7.41 |
| 601138 | 工业富联 | 2,590,300.00 | 170,985,703.00 | 6.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 90,838.00 | 131,169,163.62 | 5.14 |
| 688041 | 海光信息 | 454,792.00 | 114,286,459.20 | 4.48 |
| 688256 | 寒武纪 | 81,648.00 | 108,183,600.00 | 4.24 |
| 002594 | 比亚迪 | 961,818.00 | 105,040,143.78 | 4.11 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,305,392.00 | 93,400,797.60 | 3.66 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,419,078.00 | 91,800,155.82 | 3.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 217,700.00 | 87,881,136.00 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,366,430,350.89 | 53.52 | 54.03 |
| 金融业 | 524,798,465.50 | 20.56 | 20.75 |
| 采矿业 | 250,210,577.08 | 9.80 | 9.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147,406,966.64 | 5.77 | 5.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87,306,007.12 | 3.42 | 3.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73,029,135.48 | 2.86 | 2.89 |
| 建筑业 | 26,261,566.20 | 1.03 | 1.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,961,924.00 | 0.82 | 0.83 |
| 房地产业 | 20,680,890.00 | 0.81 | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | 11,983,519.34 | 0.47 | 0.47 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.07 | - | 0.93 | 2,552,917,153.38 |
| 2025-06-30 | 98.21 | - | 1.67 | 3,100,756,949.39 |
| 2025-03-31 | 99.04 | - | 0.92 | 3,583,044,349.82 |
| 2024-12-31 | 98.97 | - | 0.97 | 3,873,219,844.42 |
| 2024-09-30 | 99.06 | - | 0.62 | 5,323,995,980.56 |
微信公众号
证券之星APP
