基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A50ETF华夏(159601) |
净值：
0.9721
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日增长率：
0.81%
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累计净值：0.9721 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 361,329.00 | 105,186,485.19 | 7.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,269,192.00 | 97,389,229.68 | 6.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 58,238.00 | 73,299,511.56 | 5.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 85,849.00 | 69,403,765.56 | 4.76 |
| 601138 | 工业富联 | 837,700.00 | 48,754,140.00 | 3.34 |
| 688256 | 寒武纪 | 47,909.00 | 48,340,660.09 | 3.31 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,770,500.00 | 46,766,040.00 | 3.21 |
| 600036 | 招商银行 | 1,105,323.00 | 45,605,626.98 | 3.13 |
| 300502 | 新易盛 | 107,352.00 | 41,759,928.00 | 2.86 |
| 688041 | 海光信息 | 177,233.00 | 40,196,444.40 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 739,774,524.79 | 50.72 | 52.02 |
| 金融业 | 290,266,100.57 | 19.90 | 20.41 |
| 采矿业 | 194,406,594.53 | 13.33 | 13.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,581,411.89 | 5.59 | 5.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,136,880.71 | 3.44 | 3.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,482,463.22 | 2.02 | 2.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,131,868.00 | 1.31 | 1.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,757,169.60 | 0.74 | 0.76 |
| 房地产业 | 6,482,416.00 | 0.44 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 97.49 | - | 2.14 | 1,458,655,799.83 |
| 2026-06-30 | 98.62 | - | 0.85 | 1,505,152,696.40 |
| 2026-03-31 | 99.24 | - | 0.73 | 1,699,369,506.73 |
| 2025-12-31 | 98.63 | - | 1.28 | 2,012,849,953.71 |
| 2025-09-30 | 99.07 | - | 0.93 | 2,552,917,153.38 |
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