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资产负债表

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基金公告

A50ETF华夏(159601)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,445,946.13	7,215,412.96	10,268,649.15	23,247,963.10
存出保证金	2,435,774.28	3,233,728.08	6,161,278.45	4,894,149.68
交易性金融资产	1,484,455,700.36	1,985,327,206.69	3,045,308,917.93	3,833,349,266.97
其中：股票投资	1,484,455,700.36	1,985,327,206.69	3,045,308,917.93	3,833,349,266.97
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	11,207,318.49	1,678,734.41	11,382,150.07	2,754,614.92
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,510,953,541.80	2,015,925,301.72	3,114,781,550.19	3,878,646,928.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,408,628.03	823,417.71	8,480,260.39	1,923,157.67
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	637,959.08	900,305.11	1,300,796.87	1,674,347.00
应付托管费	127,591.79	180,061.01	260,159.36	334,869.39
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	17,546.59	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,626,666.50	1,154,017.59	3,983,384.18	1,494,709.76
负债合计	5,800,845.40	3,075,348.01	14,024,600.80	5,427,083.82
所有者权益
实收基金	1,286,788,073.00	1,884,788,073.00	3,699,588,073.00	4,661,588,073.00
未分配利润	218,364,623.40	128,061,880.71	-598,831,123.61	-788,368,228.58
所有者权益合计	1,505,152,696.40	2,012,849,953.71	3,100,756,949.39	3,873,219,844.42
负债及所有者权益总计	1,510,953,541.80	2,015,925,301.72	3,114,781,550.19	3,878,646,928.24

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