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基金公告

A50ETF华夏(159601)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,215,412.96	10,268,649.15	23,247,963.10	8,939,067.69
存出保证金	3,233,728.08	6,161,278.45	4,894,149.68	5,413,560.81
交易性金融资产	1,985,327,206.69	3,045,308,917.93	3,833,349,266.97	4,087,671,685.82
其中：股票投资	1,985,327,206.69	3,045,308,917.93	3,833,349,266.97	4,087,671,685.82
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,678,734.41	11,382,150.07	2,754,614.92	2,719,116.94
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,015,925,301.72	3,114,781,550.19	3,878,646,928.24	4,151,230,658.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	823,417.71	8,480,260.39	1,923,157.67	2,411,130.60
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	900,305.11	1,300,796.87	1,674,347.00	1,688,565.69
应付托管费	180,061.01	260,159.36	334,869.39	337,713.13
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	17,546.59	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,154,017.59	3,983,384.18	1,494,709.76	8,429,122.48
负债合计	3,075,348.01	14,024,600.80	5,427,083.82	12,866,531.90
所有者权益
实收基金	1,884,788,073.00	3,699,588,073.00	4,661,588,073.00	5,555,988,073.00
未分配利润	128,061,880.71	-598,831,123.61	-788,368,228.58	-1,417,623,946.27
所有者权益合计	2,012,849,953.71	3,100,756,949.39	3,873,219,844.42	4,138,364,126.73
负债及所有者权益总计	2,015,925,301.72	3,114,781,550.19	3,878,646,928.24	4,151,230,658.63

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