A50ETF华夏(159601)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

A50ETF华夏(159601)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	159,634,366.69	737,442,431.03	35,871,581.74	856,936,262.08
利息合计	41,060.15	251,199.90	145,410.78	319,756.92
其中：存款利息收入	41,060.15	251,199.90	145,410.78	265,936.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	301,555,117.03	661,195,091.71	135,679,862.38	-122,999,252.25
其中：股票投资收益	282,732,403.18	565,493,693.49	92,837,237.35	-254,830,777.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,392,561.10	9,167,308.41	-193,662.63	3,592,947.05
股利收益	17,430,152.75	86,534,089.81	43,036,287.66	128,238,578.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-141,257,097.87	74,282,978.21	-101,154,394.85	978,882,256.48
其他收入	-704,712.62	1,713,161.21	1,200,703.43	733,500.93
费用	5,306,525.84	18,676,594.96	10,601,981.56	24,607,822.15
管理人报酬	4,354,036.97	15,369,106.33	8,752,391.33	20,332,150.80
基金托管费	870,807.35	3,073,821.18	1,750,478.22	4,066,430.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,659.43	200,635.19	97,382.76	193,954.11
利润总额	154,327,840.85	718,765,836.07	25,269,600.18	832,328,439.93

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