基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
标普500ETF国泰(159612) |
净值：
1.8901
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.8901 | 2026-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 42,622.00 | 51,433,815.49 | 6.90 |
| AAPL | 苹果 | 25,751.00 | 45,220,675.12 | 6.07 |
| MSFT | 微软 | 13,025.00 | 33,361,639.73 | 4.48 |
| AMZN | 亚马逊 | 17,134.00 | 24,691,866.31 | 3.31 |
| GOOGL | 谷歌-A | 10,212.00 | 20,319,252.08 | 2.73 |
| AVGO | 博通 | 8,316.00 | 17,809,740.98 | 2.39 |
| GOOG | 谷歌-C | 8,202.00 | 16,280,142.29 | 2.19 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 3,836.00 | 15,185,942.69 | 2.04 |
| TSLA | 特斯拉 | 4,933.00 | 12,689,091.52 | 1.70 |
| BRK_B | 伯克希尔哈撒韦-B | 3,217.00 | 10,666,852.94 | 1.43 |
| JPM | 摩根大通 | 4,730.00 | 9,627,492.63 | 1.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 223,294,244.31 | 29.97 | 33.20 |
| 金融 | 85,501,389.26 | 11.48 | 12.71 |
| 通讯业务 | 69,782,895.33 | 9.37 | 10.38 |
| 非日常生活消费品 | 66,741,299.72 | 8.96 | 9.92 |
| 医疗保健 | 64,265,897.20 | 8.63 | 9.56 |
| 工业 | 55,304,825.95 | 7.42 | 8.22 |
| 日常消费品 | 35,659,657.14 | 4.79 | 5.30 |
| 能源 | 27,225,336.73 | 3.65 | 4.05 |
| 公用事业 | 17,241,957.22 | 2.31 | 2.56 |
| 原材料 | 14,211,269.04 | 1.91 | 2.11 |
| 房地产 | 13,257,979.69 | 1.78 | 1.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.57 | - | 4.82 | 745,038,475.55 |
| 2025-12-31 | 88.79 | - | 5.12 | 793,857,239.65 |
| 2025-09-30 | 89.19 | - | 5.87 | 761,085,610.18 |
| 2025-06-30 | 89.68 | - | 8.39 | 578,298,294.31 |
| 2025-03-31 | 89.47 | - | 4.20 | 518,369,457.08 |
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