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标普500ETF国泰(159612) |
净值：
1.9264
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.9264 | 2026-08-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 42,326.00 | 57,681,575.71 | 6.84 |
| AAPL | 苹果 | 25,666.00 | 50,582,604.75 | 6.00 |
| MSFT | 微软 | 12,981.00 | 32,979,553.50 | 3.91 |
| AMZN | 亚马逊 | 17,106.00 | 27,768,339.25 | 3.29 |
| GOOGL | 谷歌-A | 10,246.00 | 24,938,880.12 | 2.96 |
| AVGO | 博通 | 8,274.00 | 21,287,491.79 | 2.52 |
| GOOG | 谷歌-C | 8,259.00 | 19,875,244.66 | 2.36 |
| MU | 美光科技 | 1,971.00 | 15,495,516.66 | 1.84 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 3,837.00 | 14,720,696.01 | 1.74 |
| TSLA | 特斯拉 | 4,920.00 | 14,094,149.54 | 1.67 |
| LLY | 礼来 | 1,383.00 | 11,298,000.54 | 1.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 291,731,172.45 | 34.58 | 38.29 |
| 金融 | 90,253,510.96 | 10.70 | 11.85 |
| 通讯业务 | 74,275,882.13 | 8.80 | 9.75 |
| 非日常生活消费品 | 71,238,499.56 | 8.44 | 9.35 |
| 医疗保健 | 68,225,776.41 | 8.09 | 8.95 |
| 工业 | 63,359,132.78 | 7.51 | 8.32 |
| 日常消费品 | 35,056,629.14 | 4.16 | 4.60 |
| 能源 | 22,862,180.92 | 2.71 | 3.00 |
| 公用事业 | 16,848,048.74 | 2.00 | 2.21 |
| 原材料 | 14,061,918.58 | 1.67 | 1.85 |
| 房地产 | 14,022,890.61 | 1.66 | 1.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.72 | - | 8.91 | 843,658,584.70 |
| 2026-03-31 | 88.57 | - | 4.82 | 745,038,475.55 |
| 2025-12-31 | 88.79 | - | 5.12 | 793,857,239.65 |
| 2025-09-30 | 89.19 | - | 5.87 | 761,085,610.18 |
| 2025-06-30 | 89.68 | - | 8.39 | 578,298,294.31 |
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