标普500ETF国泰(159612)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

标普500ETF国泰(159612)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	52,877,983.65	89,308,740.64	28,629,719.99	79,715,310.91
利息合计	250,774.20	464,084.65	183,492.57	283,926.56
其中：存款利息收入	138,250.92	245,259.03	100,541.90	170,375.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	112,523.28	218,825.62	82,950.67	113,551.20
投资收益合计	10,040,192.49	14,154,927.00	2,328,460.29	20,899,541.94
其中：股票投资收益	846,217.63	2,376,531.04	544,754.32	10,504,019.35
基金投资收益	-	-29,127.04	-	3,221,851.59
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	5,150,975.77	5,202,486.81	-1,124,078.75	2,662,347.88
股利收益	4,042,999.09	6,605,036.19	2,907,784.72	4,511,323.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	44,216,422.70	75,178,810.27	26,110,508.22	58,367,799.90
其他收入	8,660.77	1,428,319.79	848,482.30	2,878,004.84
费用	3,076,638.60	4,984,789.27	2,048,545.83	3,164,684.94
管理人报酬	2,383,307.52	3,835,463.60	1,571,530.24	2,369,890.79
基金托管费	595,826.90	958,865.98	392,882.54	592,472.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,561.28	171,015.72	83,834.41	180,690.32
利润总额	49,801,345.05	84,323,951.37	26,581,174.16	76,550,625.97

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