标普500ETF国泰(159612)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.8672 |
1.8672 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.8680 |
1.8680 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.8664 |
1.8664 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.8910 |
1.8910 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.8932 |
1.8932 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.8774 |
1.8774 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.8807 |
1.8807 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.8994 |
1.8994 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.9091 |
1.9091 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.9041 |
1.9041 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.8963 |
1.8963 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.9120 |
1.9120 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.9052 |
1.9052 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.8908 |
1.8908 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.8953 |
1.8953 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.9043 |
1.9043 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.8898 |
1.8898 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.8909 |
1.8909 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.8912 |
1.8912 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.8963 |
1.8963 |
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