标普500ETF国泰(159612)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,584,922.35 |
9,145,141.10 |
470,665.94 |
18,182,826.07 |
| 本期利润 |
49,801,345.05 |
84,323,951.37 |
26,581,174.16 |
76,550,625.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.22 |
0.08 |
0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.21 |
13.13 |
5.03 |
19.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.27 |
13.74 |
5.05 |
23.80 |
| 期末可供分配利润 |
65,130,501.18 |
59,545,578.83 |
39,916,673.75 |
35,260,187.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.11 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
843,658,584.70 |
793,857,239.65 |
578,298,294.31 |
492,431,273.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.90 |
1.78 |
1.65 |
1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
89.63 |
78.44 |
64.80 |
56.88 |
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