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南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)

(159615)

净值:
0.9900
累计净值:0.9900 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-12-02
  • 净值走势
曲线选择:
南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)(159615)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-12-020.99000.45%
2022-12-010.9856-2.04%
2022-11-301.00611.83%
2022-11-290.98804.58%
2022-11-280.94470.92%
2022-11-250.9361-1.45%
2022-11-240.94990.98%
2022-11-230.9407-1.80%
基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰 朱恒红
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0706亿元
最近分红 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 0.00% 1311/1452
最近一年 0.00% 1311/1452
今年以来 0.61% 140/1452
成立以来 0.61% 626/1452
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01177中国生物制药602.002011.446.55--
01093石药集团477.003362.0610.95--
01066威高股份132.001268.364.13--
01099国药控股71.001019.863.32--
01801信达生物70.001559.015.08--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)(159615)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)(159615)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:罗文杰 朱恒红
  • 基金公告
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