基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615) |
净值：
1.0760
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：1.0760 | 2025-07-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 1,572,500.00 | 39,253,612.23 | 10.78 |
| 06160 | 百济神州 | 233,700.00 | 35,843,584.66 | 9.84 |
| 01801 | 信达生物 | 721,000.00 | 31,005,796.04 | 8.51 |
| 09926 | 康方生物 | 329,000.00 | 23,135,163.53 | 6.35 |
| 01093 | 石药集团 | 3,978,000.00 | 18,134,827.64 | 4.98 |
| 01177 | 中国生物制药 | 5,048,000.00 | 17,469,171.90 | 4.80 |
| 02367 | 巨子生物 | 226,000.00 | 14,693,022.41 | 4.03 |
| 09688 | 再鼎医药 | 507,900.00 | 13,358,102.67 | 3.67 |
| 03692 | 翰森制药 | 580,000.00 | 13,113,414.30 | 3.60 |
| 02359 | 药明康德 | 170,200.00 | 10,868,944.09 | 2.98 |
| 06606 | 诺辉健康 | 221,000.00 | 1,207,356.95 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 医疗保健 | 332,208,576.87 | 91.21 | 91.59 |
| 必需消费品 | 29,896,732.02 | 8.21 | 8.24 |
| 通讯 | 617,467.40 | 0.17 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.92 | - | 1.17 | 364,219,101.04 |
| 2024-12-31 | 99.99 | - | 0.09 | 346,040,733.81 |
| 2024-09-30 | 91.62 | - | 8.99 | 391,732,973.51 |
| 2024-06-30 | 99.19 | - | 0.56 | 284,419,213.28 |
| 2024-03-31 | 99.88 | - | 0.21 | 313,215,956.92 |
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