基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生生物科技ETF南方(159615) |
净值：
1.0510
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：1.0510 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06160 | 百济神州 | 372,000.00 | 55,056,342.24 | 10.39 |
| 01801 | 信达生物 | 795,500.00 | 54,998,149.39 | 10.38 |
| 02269 | 药明生物 | 1,785,500.00 | 53,657,542.47 | 10.13 |
| 02359 | 药明康德 | 341,000.00 | 45,522,182.04 | 8.59 |
| 09926 | 康方生物 | 518,000.00 | 39,614,478.65 | 7.48 |
| 01093 | 石药集团 | 5,670,000.00 | 34,325,009.15 | 6.48 |
| 01177 | 中国生物制药 | 7,264,000.00 | 27,823,339.15 | 5.25 |
| 03692 | 翰森制药 | 1,068,000.00 | 27,475,849.67 | 5.19 |
| 01530 | 三生制药 | 1,429,000.00 | 20,963,157.78 | 3.96 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 45,600.00 | 17,276,084.86 | 3.26 |
| 06606 | 诺辉健康 | 221,000.00 | 1,919.50 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.64 | - | 0.31 | 529,650,445.24 |
| 2026-03-31 | 99.94 | - | 0.14 | 615,902,842.64 |
| 2025-12-31 | 99.92 | - | 0.17 | 490,240,132.54 |
| 2025-09-30 | 99.90 | - | 0.11 | 535,099,927.40 |
| 2025-06-30 | 97.45 | - | 9.45 | 282,658,795.09 |
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