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南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)

(159615)

净值:
1.1299
累计净值:1.1299 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-01-20
  • 净值走势
曲线选择:
南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)(159615)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-01-201.12991.26%
2023-01-191.11580.19%
2023-01-131.13634.17%
2023-01-121.0908-1.15%
2023-01-111.10351.65%
2023-01-101.0856-1.59%
2023-01-091.10312.12%
2023-01-061.0802-0.96%
基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰 朱恒红
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1568亿元
最近分红 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 12.22% 64/1487
最近一年 0.00% 1307/1487
今年以来 9.00% 392/1487
成立以来 12.99% 492/1487
基金简称 单位净值 日增长率
南方北交所精选两年定期开放混合0.86423.21%
有色金属1.20443.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01177中国生物制药301.001231.205.71--
01093石药集团226.001658.347.69--
00241阿里健康144.00857.773.98--
02269药明生物45.002421.8411.23--
01548金斯瑞生物科技36.00816.883.79--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健18748.9986.93
日常消费品2751.9712.76
其他66.860.31
南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)(159615)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)(159615)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:罗文杰 朱恒红
  • 基金公告
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