基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615) |
净值：
1.2226
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日增长率：
0.71%
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累计净值：1.2226 | 2026-02-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 1,886,500.00 | 53,571,387.22 | 10.93 |
| 06160 | 百济神州 | 295,700.00 | 47,887,830.21 | 9.77 |
| 01801 | 信达生物 | 630,500.00 | 43,422,866.01 | 8.86 |
| 09926 | 康方生物 | 405,000.00 | 41,335,863.30 | 8.43 |
| 01093 | 石药集团 | 4,438,000.00 | 33,791,573.73 | 6.89 |
| 01177 | 中国生物制药 | 5,677,000.00 | 31,688,444.03 | 6.46 |
| 03692 | 翰森制药 | 832,000.00 | 27,113,363.76 | 5.53 |
| 01530 | 三生制药 | 1,070,500.00 | 23,379,569.70 | 4.77 |
| 02359 | 药明康德 | 257,400.00 | 22,946,647.32 | 4.68 |
| 02228 | 晶泰控股 | 1,894,000.00 | 16,183,209.51 | 3.30 |
| 06606 | 诺辉健康 | 221,000.00 | 1,996.12 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.92 | - | 0.17 | 490,240,132.54 |
| 2025-09-30 | 99.90 | - | 0.11 | 535,099,927.40 |
| 2025-06-30 | 97.45 | - | 9.45 | 282,658,795.09 |
| 2025-03-31 | 99.92 | - | 1.17 | 364,219,101.04 |
| 2024-12-31 | 99.99 | - | 0.09 | 346,040,733.81 |
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