基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615) |
净值：
1.1384
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1384 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 1,637,000.00 | 61,246,587.69 | 11.45 |
| 06160 | 百济神州 | 288,500.00 | 54,048,598.60 | 10.10 |
| 01801 | 信达生物 | 555,500.00 | 48,890,261.60 | 9.14 |
| 09926 | 康方生物 | 334,000.00 | 43,056,867.18 | 8.05 |
| 01177 | 中国生物制药 | 5,126,000.00 | 38,094,674.81 | 7.12 |
| 01093 | 石药集团 | 4,006,000.00 | 34,269,818.14 | 6.40 |
| 01530 | 三生制药 | 953,500.00 | 26,115,792.90 | 4.88 |
| 02359 | 药明康德 | 220,400.00 | 23,884,908.01 | 4.46 |
| 03692 | 翰森制药 | 590,000.00 | 19,424,014.69 | 3.63 |
| 06618 | 京东健康 | 278,200.00 | 16,890,403.89 | 3.16 |
| 06606 | 诺辉健康 | 221,000.00 | 2,017.69 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.90 | - | 0.11 | 535,099,927.40 |
| 2025-06-30 | 97.45 | - | 9.45 | 282,658,795.09 |
| 2025-03-31 | 99.92 | - | 1.17 | 364,219,101.04 |
| 2024-12-31 | 99.99 | - | 0.09 | 346,040,733.81 |
| 2024-09-30 | 91.62 | - | 8.99 | 391,732,973.51 |
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