基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生生物科技ETF南方(159615) |
净值：
0.8834
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日增长率：
-1.36%
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累计净值：0.8834 | 2026-06-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 848,000.00 | 63,568,161.84 | 10.32 |
| 09926 | 康方生物 | 506,000.00 | 58,169,805.54 | 9.44 |
| 06160 | 百济神州 | 380,300.00 | 57,620,857.87 | 9.36 |
| 02269 | 药明生物 | 1,833,500.00 | 53,455,709.00 | 8.68 |
| 01093 | 石药集团 | 5,534,000.00 | 44,464,832.23 | 7.22 |
| 01177 | 中国生物制药 | 7,081,000.00 | 36,825,275.12 | 5.98 |
| 02359 | 药明康德 | 332,800.00 | 34,526,876.80 | 5.61 |
| 03692 | 翰森制药 | 1,038,000.00 | 32,517,494.51 | 5.28 |
| 01530 | 三生制药 | 1,393,000.00 | 27,846,053.28 | 4.52 |
| 02228 | 晶泰控股 | 2,510,000.00 | 19,968,002.55 | 3.24 |
| 06606 | 诺辉健康 | 221,000.00 | 1,951.32 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.94 | - | 0.14 | 615,902,842.64 |
| 2025-12-31 | 99.92 | - | 0.17 | 490,240,132.54 |
| 2025-09-30 | 99.90 | - | 0.11 | 535,099,927.40 |
| 2025-06-30 | 97.45 | - | 9.45 | 282,658,795.09 |
| 2025-03-31 | 99.92 | - | 1.17 | 364,219,101.04 |
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