恒生生物科技ETF南方(159615)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

恒生生物科技ETF南方(159615)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	7,131,000.46	-	167.94
存出保证金	-	0.50	-	56,487.43
交易性金融资产	489,860,021.19	275,464,907.42	346,014,117.23	282,123,993.62
其中：股票投资	489,860,021.19	275,464,907.42	346,014,117.23	282,123,993.62
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,326.68	19,595.18	7,207,092.95
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	758,023.63	-	1,568,846.62
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	490,674,997.74	302,944,443.08	346,359,760.50	292,551,122.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	217.31	16,744,805.45	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	221,713.69	114,366.40	148,868.39	125,062.21
应付托管费	66,514.12	34,309.91	44,660.51	37,518.67
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	146,420.08	3,392,166.23	125,497.79	7,969,328.43
负债合计	434,865.20	20,285,647.99	319,026.69	8,131,909.31
所有者权益
实收基金	446,054,898.00	271,054,898.00	501,054,898.00	490,054,898.00
未分配利润	44,185,234.54	11,603,897.09	-155,014,164.19	-205,635,684.72
所有者权益合计	490,240,132.54	282,658,795.09	346,040,733.81	284,419,213.28
负债及所有者权益总计	490,674,997.74	302,944,443.08	346,359,760.50	292,551,122.59

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