首页 - 基金 - 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)(159615) - 基金净值
南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)(159615)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-12-02 0.9900 0.9900
2 2022-12-01 0.9856 0.9856
3 2022-11-30 1.0061 1.0061
4 2022-11-29 0.9880 0.9880
5 2022-11-28 0.9447 0.9447
6 2022-11-25 0.9361 0.9361
7 2022-11-24 0.9499 0.9499
8 2022-11-23 0.9407 0.9407
9 2022-11-22 0.9579 0.9579
10 2022-11-21 0.9873 0.9873
11 2022-11-18 1.0032 1.0032
12 2022-11-17 0.9963 0.9963
13 2022-11-16 1.0103 1.0103
14 2022-11-15 1.0060 1.0060
15 2022-11-14 0.9929 0.9929
16 2022-11-11 0.9382 0.9382
17 2022-11-10 0.8944 0.8944
18 2022-11-09 0.9065 0.9065
19 2022-11-08 0.9294 0.9294
20 2022-11-07 0.9414 0.9414
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