恒生生物科技ETF南方(159615)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-8,166,074.30 |
58,876,238.55 |
27,085,177.12 |
-30,129,966.47 |
| 本期利润 |
-93,930,468.60 |
111,502,924.12 |
135,543,981.75 |
-45,705,622.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
0.29 |
0.34 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.31 |
28.50 |
41.87 |
-14.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.27 |
59.15 |
51.00 |
-13.28 |
| 期末可供分配利润 |
-32,404,452.76 |
44,185,234.54 |
11,603,897.09 |
-155,014,164.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
0.10 |
0.04 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
529,650,445.24 |
490,240,132.54 |
282,658,795.09 |
346,040,733.81 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
1.10 |
1.04 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.77 |
9.91 |
4.28 |
-30.94 |
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