基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证A100ETF(159627) |
净值：
1.3086
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日增长率：
0.53%
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累计净值：1.3086 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,640.00 | 3,071,280.00 | 7.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,799.00 | 2,597,738.01 | 6.05 |
| 601318 | 中国平安 | 31,300.00 | 1,724,943.00 | 4.02 |
| 600036 | 招商银行 | 35,943.00 | 1,452,456.63 | 3.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 47,900.00 | 1,410,176.00 | 3.28 |
| 000333 | 美的集团 | 14,300.00 | 1,039,038.00 | 2.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,560.00 | 1,033,420.80 | 2.41 |
| 600900 | 长江电力 | 35,600.00 | 970,100.00 | 2.26 |
| 601166 | 兴业银行 | 48,300.00 | 958,755.00 | 2.23 |
| 002475 | 立讯精密 | 14,700.00 | 950,943.00 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,305,839.38 | 61.25 | 61.37 |
| 金融业 | 5,728,454.63 | 13.34 | 13.36 |
| 采矿业 | 2,980,946.00 | 6.94 | 6.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,496,737.20 | 5.81 | 5.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,301,328.00 | 3.03 | 3.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,178,269.00 | 2.74 | 2.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 817,819.00 | 1.90 | 1.91 |
| 建筑业 | 629,044.00 | 1.46 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 436,554.00 | 1.02 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 418,700.00 | 0.97 | 0.98 |
| 房地产业 | 406,006.00 | 0.95 | 0.95 |
| 卫生和社会工作 | 166,293.84 | 0.39 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.80 | - | 0.25 | 42,950,948.88 |
| 2025-06-30 | 99.59 | - | 0.79 | 39,692,963.21 |
| 2025-03-31 | 99.72 | - | 0.25 | 52,021,288.77 |
| 2024-12-31 | 99.57 | - | 6.83 | 45,653,792.35 |
| 2024-09-30 | 99.62 | - | 0.68 | 38,439,436.07 |
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