基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证A100ETF(159627) |
净值：
1.3327
|
日增长率：
-0.14%
|
累计净值：1.3327 | 2026-02-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,140.00 | 2,622,236.40 | 6.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,699.00 | 2,339,828.82 | 5.80 |
| 601318 | 中国平安 | 28,800.00 | 1,969,920.00 | 4.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,960.00 | 1,805,600.00 | 4.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 44,400.00 | 1,530,468.00 | 3.79 |
| 600036 | 招商银行 | 33,443.00 | 1,407,950.30 | 3.49 |
| 000333 | 美的集团 | 13,300.00 | 1,039,395.00 | 2.58 |
| 600900 | 长江电力 | 33,000.00 | 897,270.00 | 2.22 |
| 688256 | 寒武纪 | 589.00 | 798,418.95 | 1.98 |
| 300059 | 东方财富 | 34,100.00 | 790,438.00 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,243,735.55 | 62.56 | 62.73 |
| 金融业 | 4,860,597.30 | 12.05 | 12.08 |
| 采矿业 | 3,296,225.00 | 8.17 | 8.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,257,367.99 | 5.59 | 5.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,089,300.00 | 2.70 | 2.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,083,236.00 | 2.68 | 2.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 607,288.00 | 1.51 | 1.51 |
| 建筑业 | 555,697.00 | 1.38 | 1.38 |
| 租赁和商务服务业 | 447,057.00 | 1.11 | 1.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 374,292.00 | 0.93 | 0.93 |
| 房地产业 | 287,708.00 | 0.71 | 0.71 |
| 卫生和社会工作 | 138,084.48 | 0.34 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.73 | - | 0.36 | 40,350,803.62 |
| 2025-09-30 | 99.80 | - | 0.25 | 42,950,948.88 |
| 2025-06-30 | 99.59 | - | 0.79 | 39,692,963.21 |
| 2025-03-31 | 99.72 | - | 0.25 | 52,021,288.77 |
| 2024-12-31 | 99.57 | - | 6.83 | 45,653,792.35 |
微信公众号
证券之星APP
