基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A100ETF华夏(159627) |
净值：
1.3755
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：1.3755 | 2026-05-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,940.00 | 1,582,698.00 | 7.40 |
| 600519 | 贵州茅台 | 899.00 | 1,303,550.00 | 6.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,660.00 | 945,220.60 | 4.42 |
| 601318 | 中国平安 | 15,900.00 | 902,802.00 | 4.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 24,500.00 | 801,640.00 | 3.75 |
| 600036 | 招商银行 | 18,443.00 | 725,178.76 | 3.39 |
| 000333 | 美的集团 | 7,400.00 | 564,990.00 | 2.64 |
| 600900 | 长江电力 | 18,200.00 | 492,128.00 | 2.30 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,100.00 | 431,525.00 | 2.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,600.00 | 374,376.00 | 1.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,739,552.15 | 64.24 | 64.43 |
| 金融业 | 2,354,777.76 | 11.01 | 11.04 |
| 采矿业 | 1,816,063.00 | 8.49 | 8.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 958,463.32 | 4.48 | 4.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 604,348.00 | 2.83 | 2.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 591,883.00 | 2.77 | 2.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 353,160.00 | 1.65 | 1.66 |
| 建筑业 | 313,051.00 | 1.46 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 205,130.00 | 0.96 | 0.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 171,011.00 | 0.80 | 0.80 |
| 房地产业 | 150,607.00 | 0.70 | 0.71 |
| 卫生和社会工作 | 67,292.76 | 0.31 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.70 | - | 0.35 | 21,389,282.79 |
| 2025-12-31 | 99.73 | - | 0.36 | 40,350,803.62 |
| 2025-09-30 | 99.80 | - | 0.25 | 42,950,948.88 |
| 2025-06-30 | 99.59 | - | 0.79 | 39,692,963.21 |
| 2025-03-31 | 99.72 | - | 0.25 | 52,021,288.77 |
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