A100ETF华夏(159627)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - A100ETF华夏(159627) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

A100ETF华夏(159627)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,864.90	20,835.76	25,914.84	7,704.71
存出保证金	3,298.11	18,522.25	9,430.57	35,713.61
交易性金融资产	40,240,588.32	39,530,443.22	45,457,773.52	30,549,391.79
其中：股票投资	40,240,588.32	39,530,443.22	45,457,773.52	30,549,391.79
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,447,469.60	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	40,387,651.43	39,861,209.10	50,032,825.76	30,769,385.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	129,837.38	1,643.47	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	17,412.36	16,038.51	19,320.44	12,022.67
应付托管费	3,482.47	3,207.70	3,864.07	2,404.54
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	15,952.98	19,162.30	4,354,205.43	46,813.37
负债合计	36,847.81	168,245.89	4,379,033.41	61,240.58
所有者权益
实收基金	31,116,776.00	37,116,776.00	43,116,776.00	33,116,776.00
未分配利润	9,234,027.62	2,576,187.21	2,537,016.35	-2,408,631.48
所有者权益合计	40,350,803.62	39,692,963.21	45,653,792.35	30,708,144.52
负债及所有者权益总计	40,387,651.43	39,861,209.10	50,032,825.76	30,769,385.10

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年