A100ETF华夏(159627)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,888,463.92 |
884,053.95 |
2,231,776.77 |
201,212.50 |
| 本期利润 |
8,404,576.55 |
268,248.30 |
5,547,420.26 |
866,395.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.01 |
0.16 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.21 |
0.65 |
16.48 |
2.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.48 |
1.00 |
16.56 |
2.08 |
| 期末可供分配利润 |
7,284,793.12 |
2,576,187.21 |
2,537,016.35 |
-2,408,631.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.07 |
0.06 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
40,350,803.62 |
39,692,963.21 |
45,653,792.35 |
30,708,144.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.07 |
1.06 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.68 |
6.94 |
5.88 |
-7.27 |
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