A100ETF华夏(159627)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,583,497.01 |
2,888,463.92 |
884,053.95 |
2,231,776.77 |
| 本期利润 |
2,379,578.32 |
8,404,576.55 |
268,248.30 |
5,547,420.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.23 |
0.01 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.16 |
20.21 |
0.65 |
16.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.08 |
22.48 |
1.00 |
16.56 |
| 期末可供分配利润 |
7,097,196.44 |
7,284,793.12 |
2,576,187.21 |
2,537,016.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.23 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
24,213,972.44 |
40,350,803.62 |
39,692,963.21 |
45,653,792.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.30 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.46 |
29.68 |
6.94 |
5.88 |
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