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基金公告

A100ETF华夏(159627)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,668,430.59	404,838.52	5,776,057.71	999,447.51
利息合计	2,718.81	1,821.48	4,720.59	3,095.36
其中：存款利息收入	2,718.81	1,821.48	4,720.59	3,095.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,124,632.30	1,019,554.34	2,383,605.13	254,508.87
其中：股票投资收益	2,068,826.77	520,376.41	1,482,709.42	-68,035.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,055,805.53	499,177.93	900,895.71	322,543.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,516,112.63	-615,805.65	3,315,643.49	665,182.87
其他收入	24,966.85	-731.65	72,088.50	76,660.41
费用	263,854.04	136,590.22	228,637.45	133,052.14
管理人报酬	207,848.96	101,795.74	167,989.12	75,836.01
基金托管费	41,569.75	20,359.15	33,597.84	15,167.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	14,435.33	14,435.33	27,050.49	42,048.90
利润总额	8,404,576.55	268,248.30	5,547,420.26	866,395.37

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