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利润分配表

基金公告

A100ETF华夏(159627)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,467,939.13	8,668,430.59	404,838.52	5,776,057.71
利息合计	1,603.88	2,718.81	1,821.48	4,720.59
其中：存款利息收入	1,603.88	2,718.81	1,821.48	4,720.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,624,578.92	3,124,632.30	1,019,554.34	2,383,605.13
其中：股票投资收益	6,382,285.57	2,068,826.77	520,376.41	1,482,709.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	242,293.35	1,055,805.53	499,177.93	900,895.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,203,918.69	5,516,112.63	-615,805.65	3,315,643.49
其他收入	45,675.02	24,966.85	-731.65	72,088.50
费用	88,360.81	263,854.04	136,590.22	228,637.45
管理人报酬	73,634.07	207,848.96	101,795.74	167,989.12
基金托管费	14,726.74	41,569.75	20,359.15	33,597.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	14,435.33	14,435.33	27,050.49
利润总额	2,379,578.32	8,404,576.55	268,248.30	5,547,420.26

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