基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证1000ETF富国(159629) |
净值：
3.5725
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日增长率：
-2.48%
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累计净值：1.2578 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 14,944.00 | 15,025,295.36 | 0.69 |
| 001309 | 德明利 | 33,786.00 | 12,842,058.60 | 0.59 |
| 300475 | 香农芯创 | 80,700.00 | 10,138,341.00 | 0.46 |
| 601869 | 长飞光纤 | 30,400.00 | 9,408,496.00 | 0.43 |
| 300548 | 长芯博创 | 57,700.00 | 8,836,755.00 | 0.41 |
| 688110 | 东芯股份 | 77,302.00 | 8,401,181.36 | 0.39 |
| 600105 | 永鼎股份 | 291,500.00 | 8,086,210.00 | 0.37 |
| 603308 | 应流股份 | 118,200.00 | 7,296,486.00 | 0.33 |
| 300666 | 江丰电子 | 52,155.00 | 7,261,019.10 | 0.33 |
| 002456 | 欧菲光 | 832,645.00 | 7,194,052.80 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,408,391,767.94 | 64.59 | 67.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 225,077,697.44 | 10.32 | 10.76 |
| 采矿业 | 65,728,212.15 | 3.01 | 3.14 |
| 批发和零售业 | 65,562,479.85 | 3.01 | 3.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60,766,767.25 | 2.79 | 2.91 |
| 金融业 | 52,523,357.42 | 2.41 | 2.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,658,917.90 | 2.05 | 2.14 |
| 租赁和商务服务业 | 31,486,609.22 | 1.44 | 1.51 |
| 房地产业 | 25,558,159.97 | 1.17 | 1.22 |
| 建筑业 | 23,928,289.91 | 1.10 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,742,752.75 | 1.04 | 1.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22,372,014.00 | 1.03 | 1.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,973,201.07 | 0.87 | 0.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,940,876.56 | 0.46 | 0.48 |
| 卫生和社会工作 | 7,327,420.58 | 0.34 | 0.35 |
| 综合 | 2,564,520.00 | 0.12 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 2,501,660.00 | 0.11 | 0.12 |
| 教育 | 1,089,376.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.91 | - | 3.83 | 2,180,375,328.80 |
| 2025-12-31 | 98.06 | - | 1.73 | 13,276,521,992.05 |
| 2025-09-30 | 97.97 | 0.01 | 1.87 | 13,373,253,444.39 |
| 2025-06-30 | 97.91 | 0.02 | 1.86 | 11,928,478,948.50 |
| 2025-03-31 | 97.98 | 0.01 | 1.79 | 9,407,357,990.88 |
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