中证1000ETF富国(159629)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中证1000ETF富国(159629)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	33,345,967.23	171,340,535.08	117,299,088.41	97,120,033.57
存出保证金	10,496,527.05	30,496,270.98	29,784,986.06	21,916,567.94
交易性金融资产	1,253,980,061.14	13,019,138,097.08	11,681,527,502.17	8,753,556,231.94
其中：股票投资	1,253,525,703.19	13,019,138,097.08	11,679,738,039.74	8,753,556,231.94
债券投资	454,357.95	-	1,789,462.43	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	19,866,715.47	39,532,415.88	117,765,484.24	1,097.80
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,337,293,248.27	13,319,393,220.02	12,050,540,265.97	8,935,839,956.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	28,324,666.87	39,895,166.64	118,752,375.67	538,699.81
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	162,196.13	1,597,682.86	1,424,276.91	1,201,966.30
应付托管费	54,065.38	532,560.96	474,758.98	400,655.43
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.96	0.49	3,322.93	168,559.15
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,035,152.14	845,817.02	1,406,582.98	1,113,839.39
负债合计	29,576,081.48	42,871,227.97	122,061,317.47	3,423,720.08
所有者权益
实收基金	1,014,691,132.36	12,091,712,592.90	13,034,679,548.06	10,484,124,351.04
未分配利润	293,026,034.43	1,184,809,399.15	-1,106,200,599.56	-1,551,708,114.30
所有者权益合计	1,307,717,166.79	13,276,521,992.05	11,928,478,948.50	8,932,416,236.74
负债及所有者权益总计	1,337,293,248.27	13,319,393,220.02	12,050,540,265.97	8,935,839,956.82

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