中证1000ETF富国(159629)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中证1000ETF富国(159629) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中证1000ETF富国(159629)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,365,367,782.98	3,414,827,791.30	1,117,778,476.56	1,668,614,103.05
利息合计	328,501.08	1,808,147.35	758,728.84	5,521,484.62
其中：存款利息收入	328,501.08	1,808,147.35	758,728.84	727,758.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,187,978,025.03	2,159,362,718.35	816,287,256.70	669,793,318.17
其中：股票投资收益	3,147,980,832.61	1,958,229,037.83	721,552,233.59	550,056,739.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,537,149.07	3,184,933.40	125,612.29	734,875.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	37,759,689.00	68,721,007.91	8,625,940.72	28,233,680.03
股利收益	700,354.35	129,227,739.21	85,983,470.10	90,768,022.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,845,518,890.18	1,238,418,154.07	291,428,226.11	1,011,528,510.06
其他收入	22,580,147.05	15,238,771.53	9,304,264.91	-18,229,209.80
费用	4,016,844.30	23,632,257.92	10,581,771.43	39,351,564.63
管理人报酬	2,748,868.11	17,217,955.55	7,753,617.11	32,163,579.52
基金托管费	916,289.37	5,739,318.43	2,584,539.00	6,654,452.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	215,202.80	424,611.42	212,386.67	414,471.38
利润总额	1,361,350,938.68	3,391,195,533.38	1,107,196,705.13	1,629,262,538.42

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年