基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证A100ETF(159630) |
净值：
1.3889
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.3889 | 2026-02-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,108.00 | 774,184.08 | 6.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 451.00 | 621,108.18 | 5.04 |
| 601318 | 中国平安 | 8,500.00 | 581,400.00 | 4.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 900.00 | 549,000.00 | 4.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,100.00 | 451,557.00 | 3.66 |
| 600036 | 招商银行 | 9,800.00 | 412,580.00 | 3.34 |
| 000333 | 美的集团 | 3,933.00 | 307,363.95 | 2.49 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 271,110.00 | 2.20 |
| 600900 | 长江电力 | 9,700.00 | 263,743.00 | 2.14 |
| 300059 | 东方财富 | 10,000.00 | 231,800.00 | 1.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,437,575.44 | 60.29 | 62.56 |
| 金融业 | 1,429,581.00 | 11.59 | 12.03 |
| 采矿业 | 968,150.82 | 7.85 | 8.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 705,949.00 | 5.72 | 5.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 319,968.00 | 2.59 | 2.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 318,239.00 | 2.58 | 2.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 174,028.80 | 1.41 | 1.46 |
| 建筑业 | 163,313.00 | 1.32 | 1.37 |
| 租赁和商务服务业 | 134,608.00 | 1.09 | 1.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 111,276.00 | 0.90 | 0.94 |
| 房地产业 | 84,893.30 | 0.69 | 0.71 |
| 卫生和社会工作 | 40,626.00 | 0.33 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 96.37 | - | 3.60 | 12,335,455.21 |
| 2025-09-30 | 97.25 | - | 2.76 | 17,737,781.22 |
| 2025-06-30 | 97.72 | - | 2.73 | 14,694,189.57 |
| 2025-03-31 | 99.09 | 0.02 | 0.90 | 18,955,114.36 |
| 2024-12-31 | 98.76 | - | 1.85 | 25,611,257.39 |
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