基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A100ETF汇添富(159630) |
净值：
1.3685
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：1.3685 | 2026-08-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 1,016,000.00 | 7.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,008.00 | 789,164.08 | 5.85 |
| 300502 | 新易盛 | 1,100.00 | 667,700.00 | 4.95 |
| 600519 | 贵州茅台 | 451.00 | 534,655.99 | 3.96 |
| 603986 | 兆易创新 | 545.00 | 444,175.00 | 3.29 |
| 601318 | 中国平安 | 8,100.00 | 386,694.00 | 2.86 |
| 688256 | 寒武纪 | 239.00 | 381,336.45 | 2.83 |
| 600036 | 招商银行 | 9,400.00 | 333,700.00 | 2.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,500.00 | 314,250.00 | 2.33 |
| 688012 | 中微公司 | 644.00 | 301,714.00 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,217,043.75 | 68.29 | 71.48 |
| 金融业 | 1,089,964.00 | 8.08 | 8.45 |
| 采矿业 | 729,047.00 | 5.40 | 5.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 676,888.81 | 5.01 | 5.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 303,060.00 | 2.25 | 2.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 262,886.00 | 1.95 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 239,059.20 | 1.77 | 1.85 |
| 建筑业 | 131,684.00 | 0.98 | 1.02 |
| 房地产业 | 84,260.59 | 0.62 | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 73,479.00 | 0.54 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 37,597.00 | 0.28 | 0.29 |
| 卫生和社会工作 | 29,736.00 | 0.22 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 19,684.00 | 0.15 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.53 | - | 4.46 | 13,497,857.57 |
| 2026-03-31 | 96.15 | - | 3.81 | 11,923,542.69 |
| 2025-12-31 | 96.37 | - | 3.60 | 12,335,455.21 |
| 2025-09-30 | 97.25 | - | 2.76 | 17,737,781.22 |
| 2025-06-30 | 97.72 | - | 2.73 | 14,694,189.57 |
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