基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A100ETF汇添富(159630) |
净值：
1.4497
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日增长率：
-1.04%
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累计净值：1.4497 | 2026-05-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,108.00 | 846,783.60 | 7.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 451.00 | 653,950.00 | 5.48 |
| 300308 | 中际旭创 | 900.00 | 512,469.00 | 4.30 |
| 601318 | 中国平安 | 8,500.00 | 482,630.00 | 4.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,100.00 | 428,632.00 | 3.59 |
| 600036 | 招商银行 | 9,800.00 | 385,336.00 | 3.23 |
| 000333 | 美的集团 | 3,933.00 | 300,284.55 | 2.52 |
| 600900 | 长江电力 | 9,700.00 | 262,288.00 | 2.20 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,126.00 | 223,761.50 | 1.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,100.00 | 201,966.00 | 1.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,341,866.62 | 61.57 | 64.04 |
| 金融业 | 1,253,214.00 | 10.51 | 10.93 |
| 采矿业 | 964,212.12 | 8.09 | 8.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 599,441.88 | 5.03 | 5.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 321,113.00 | 2.69 | 2.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 316,680.00 | 2.66 | 2.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 188,352.00 | 1.58 | 1.64 |
| 建筑业 | 165,179.00 | 1.39 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 108,704.00 | 0.91 | 0.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 91,762.00 | 0.77 | 0.80 |
| 房地产业 | 79,068.26 | 0.66 | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | 35,187.00 | 0.30 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 96.15 | - | 3.81 | 11,923,542.69 |
| 2025-12-31 | 96.37 | - | 3.60 | 12,335,455.21 |
| 2025-09-30 | 97.25 | - | 2.76 | 17,737,781.22 |
| 2025-06-30 | 97.72 | - | 2.73 | 14,694,189.57 |
| 2025-03-31 | 99.09 | 0.02 | 0.90 | 18,955,114.36 |
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