A100ETF汇添富(159630)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

A100ETF汇添富(159630)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,241.80	3,928.85	9,729.67	18,886.32
存出保证金	6,634.09	5,328.65	5,688.02	23,760.67
交易性金融资产	11,888,208.36	14,358,494.85	25,292,674.68	23,986,919.40
其中：股票投资	11,888,208.36	14,358,494.85	25,292,674.68	23,986,919.40
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	12,338,583.62	14,764,775.66	25,771,902.33	24,388,754.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	66,970.32	145,714.55	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,682.67	1,781.25	3,341.77	3,037.59
应付托管费	560.89	593.76	1,113.89	1,012.53
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	884.85	1,240.76	10,474.73	25,105.76
负债合计	3,128.41	70,586.09	160,644.94	29,155.88
所有者权益
实收基金	9,113,744.00	13,113,744.00	23,113,744.00	25,113,744.00
未分配利润	3,221,711.21	1,580,445.57	2,497,513.39	-754,145.86
所有者权益合计	12,335,455.21	14,694,189.57	25,611,257.39	24,359,598.14
负债及所有者权益总计	12,338,583.62	14,764,775.66	25,771,902.33	24,388,754.02

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