A100ETF汇添富(159630)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,288,804.98 |
692,443.17 |
227,451.49 |
-669,660.46 |
| 本期利润 |
3,225,834.53 |
110,147.82 |
3,760,325.55 |
1,079,678.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.01 |
0.14 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.31 |
0.59 |
13.97 |
3.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.15 |
1.12 |
17.05 |
2.46 |
| 期末可供分配利润 |
3,221,711.21 |
1,580,445.57 |
2,497,513.39 |
-754,145.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.12 |
0.11 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
12,335,455.21 |
14,694,189.57 |
25,611,257.39 |
24,359,598.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.12 |
1.11 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.35 |
12.05 |
10.81 |
-3.00 |
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