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汇添富中证100ETF(159630)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1402 1.1402
2 2023-02-10 1.1297 1.1297
3 2023-02-03 1.1432 1.1432
4 2023-01-20 1.1532 1.1532
5 2023-01-19 1.1443 1.1443
6 2023-01-13 1.1204 1.1204
7 2023-01-12 1.1051 1.1051
8 2023-01-11 1.1023 1.1023
9 2023-01-10 1.1032 1.1032
10 2023-01-09 1.1011 1.1011
11 2023-01-06 1.0925 1.0925
12 2023-01-05 1.0884 1.0884
13 2023-01-04 1.0646 1.0646
14 2023-01-03 1.0643 1.0643
15 2022-12-31 1.0576 1.0576
16 2022-12-30 1.0576 1.0576
17 2022-12-29 1.0552 1.0552
18 2022-12-28 1.0592 1.0592
19 2022-12-27 1.0642 1.0642
20 2022-12-26 1.0524 1.0524
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