基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证基建ETF(159635) |
净值：
1.1676
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.1676 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 2,911,300.00 | 14,934,969.00 | 9.70 |
| 601390 | 中国中铁 | 2,035,300.00 | 11,010,973.00 | 7.15 |
| 601669 | 中国电建 | 1,712,400.00 | 8,904,480.00 | 5.78 |
| 000425 | 徐工机械 | 699,371.00 | 8,098,716.18 | 5.26 |
| 000157 | 中联重科 | 895,625.00 | 7,729,243.75 | 5.02 |
| 600031 | 三一重工 | 361,811.00 | 7,645,066.43 | 4.97 |
| 601186 | 中国铁建 | 914,997.00 | 7,018,026.99 | 4.56 |
| 601868 | 中国能建 | 2,577,500.00 | 6,057,125.00 | 3.93 |
| 601800 | 中国交建 | 706,746.00 | 5,823,587.04 | 3.78 |
| 603979 | 金诚信 | 74,100.00 | 5,642,715.00 | 3.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 98,761,436.84 | 64.15 | 64.40 |
| 制造业 | 47,665,408.35 | 30.96 | 31.08 |
| 采矿业 | 5,642,715.00 | 3.67 | 3.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,288,392.00 | 0.84 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.61 | - | 0.92 | 153,951,415.97 |
| 2025-09-30 | 99.33 | - | 1.69 | 226,232,949.75 |
| 2025-06-30 | 99.52 | - | 0.62 | 91,824,094.16 |
| 2025-03-31 | 99.79 | - | 0.28 | 106,155,811.19 |
| 2024-12-31 | 99.73 | - | 0.43 | 121,825,860.23 |
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