基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
基建ETF华夏(159635) |
净值：
0.9281
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：0.9281 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 3,264,900.00 | 14,169,666.00 | 10.01 |
| 601390 | 中国中铁 | 2,183,600.00 | 9,454,988.00 | 6.68 |
| 601669 | 中国电建 | 1,836,100.00 | 8,390,977.00 | 5.93 |
| 601868 | 中国能建 | 2,982,800.00 | 7,128,892.00 | 5.03 |
| 600031 | 三一重工 | 392,911.00 | 6,872,013.39 | 4.85 |
| 000157 | 中联重科 | 997,825.00 | 5,957,015.25 | 4.21 |
| 601186 | 中国铁建 | 981,197.00 | 5,906,805.94 | 4.17 |
| 603979 | 金诚信 | 79,500.00 | 5,746,260.00 | 4.06 |
| 601117 | 中国化学 | 780,847.00 | 5,598,672.99 | 3.95 |
| 000425 | 徐工机械 | 772,771.00 | 5,563,951.20 | 3.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 94,703,800.69 | 66.88 | 66.93 |
| 制造业 | 40,408,024.57 | 28.54 | 28.56 |
| 采矿业 | 5,746,260.00 | 4.06 | 4.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 647,094.00 | 0.46 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.94 | - | 0.60 | 141,592,880.07 |
| 2026-06-30 | 98.95 | - | 1.11 | 127,475,182.64 |
| 2026-03-31 | 99.77 | - | 0.23 | 127,546,743.40 |
| 2025-12-31 | 99.61 | - | 0.92 | 153,951,415.97 |
| 2025-09-30 | 99.33 | - | 1.69 | 226,232,949.75 |
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