基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证基建ETF(159635) |
净值：
1.1283
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日增长率：
0.88%
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累计净值：1.1283 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 3,591,400.00 | 19,573,130.00 | 8.65 |
| 601390 | 中国中铁 | 3,105,800.00 | 17,112,958.00 | 7.56 |
| 601669 | 中国电建 | 2,605,100.00 | 14,536,458.00 | 6.43 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,263,071.00 | 14,525,316.50 | 6.42 |
| 600031 | 三一重工 | 563,011.00 | 13,084,375.64 | 5.78 |
| 000157 | 中联重科 | 1,432,425.00 | 11,473,724.25 | 5.07 |
| 601186 | 中国铁建 | 1,392,297.00 | 10,929,531.45 | 4.83 |
| 601868 | 中国能建 | 3,923,300.00 | 9,455,153.00 | 4.18 |
| 601800 | 中国交建 | 1,075,746.00 | 9,402,020.04 | 4.16 |
| 601618 | 中国中冶 | 2,160,100.00 | 8,316,385.00 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 140,262,497.17 | 62.00 | 62.42 |
| 制造业 | 74,365,213.83 | 32.87 | 33.09 |
| 采矿业 | 7,845,750.00 | 3.47 | 3.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,237,346.00 | 0.99 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.33 | - | 1.69 | 226,232,949.75 |
| 2025-06-30 | 99.52 | - | 0.62 | 91,824,094.16 |
| 2025-03-31 | 99.79 | - | 0.28 | 106,155,811.19 |
| 2024-12-31 | 99.73 | - | 0.43 | 121,825,860.23 |
| 2024-09-30 | 99.85 | - | 0.29 | 117,313,123.81 |
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