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华夏中证基建ETF(159635)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-06-21 0.9832 0.9832
2 2024-06-20 0.9740 0.9740
3 2024-06-19 0.9857 0.9857
4 2024-06-18 0.9890 0.9890
5 2024-06-17 0.9679 0.9679
6 2024-06-14 0.9752 0.9752
7 2024-06-13 0.9729 0.9729
8 2024-06-12 0.9866 0.9866
9 2024-06-11 0.9800 0.9800
10 2024-06-07 0.9984 0.9984
11 2024-06-06 0.9919 0.9919
12 2024-06-05 0.9936 0.9936
13 2024-06-04 1.0088 1.0088
14 2024-06-03 0.9953 0.9953
15 2024-05-31 0.9979 0.9979
16 2024-05-30 0.9987 0.9987
17 2024-05-29 1.0071 1.0071
18 2024-05-28 1.0113 1.0113
19 2024-05-27 1.0250 1.0250
20 2024-05-24 1.0162 1.0162
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