华夏中证基建ETF(159635)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏中证基建ETF(159635)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	11,530,952.11	18,952,339.44	46,424,615.86	-22,858,107.44
利息合计	2,979.35	87,593.79	53,908.25	126,786.45
其中：存款利息收入	2,979.35	17,174.54	10,518.45	126,786.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,987,260.47	19,206,665.83	21,518,113.26	-5,536,352.44
其中：股票投资收益	-4,047,482.02	14,515,351.66	19,090,531.38	-11,598,177.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	60,605.69	60,605.69	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	291.63	52,145.77	52,174.54	-200,637.45
股利收益	1,059,929.92	4,578,562.71	2,314,801.65	6,262,462.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,318,780.22	-598,683.25	24,856,893.89	-18,268,873.05
其他收入	196,453.01	256,763.07	-4,299.54	820,331.60
费用	417,694.02	1,293,498.48	724,897.32	1,382,880.16
管理人报酬	277,451.98	935,475.10	533,326.52	1,051,657.09
基金托管费	55,490.43	187,095.00	106,665.29	210,331.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,750.36	170,486.00	84,560.56	120,707.00
利润总额	11,113,258.09	17,658,840.96	45,699,718.54	-24,240,987.60

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