基建ETF华夏(159635)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

基建ETF华夏(159635)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-22,477,015.45	1,350,761.39	-3,631,133.43	18,186,246.57
利息合计	9,096.23	17,517.81	1,012.92	5,383.65
其中：存款利息收入	9,096.23	17,517.81	1,012.92	5,383.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,618,656.21	-5,246,366.20	-1,037,187.58	-308,027.71
其中：股票投资收益	-3,568,277.32	-9,786,453.07	-1,757,332.69	-3,592,519.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	247,793.38	-	291.63
股利收益	949,621.11	4,292,293.49	720,145.11	3,284,199.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,109,813.94	699,195.59	-2,609,031.45	17,508,696.51
其他收入	-757,641.53	5,880,414.19	14,072.68	980,194.12
费用	483,676.77	1,114,385.08	383,714.28	841,239.06
管理人报酬	350,016.30	808,450.75	260,536.67	581,601.43
基金托管费	70,003.26	161,690.19	52,107.30	116,320.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	63,657.21	143,351.00	71,070.31	143,316.00
利润总额	-22,960,692.22	236,376.31	-4,014,847.71	17,345,007.51

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