| 2022-07-05 | |
| 资产 | |
| 银行存款 | 662,499,753.48 |
| 结算备付金 | 1,375,924.33 |
| 存出保证金 | 16,381.57 |
| 交易性金融资产 | 498,656,825.54 |
| 其中：股票投资 | 498,656,825.54 |
| 基金投资 | 0.00 |
| 债券投资 | 0.00 |
| 资产支持证券投资 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 |
| 应收证券清算款 | 0.00 |
| 应收利息 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 |
| 应收申购款 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 0.00 |
| 其他资产 | 50,335.31 |
| 资产总计 | 1,162,599,220.23 |
| 负 债 | |
| 短期借款 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 |
| 应付证券清算款 | 89,559,088.42 |
| 应付赎回款 | 0.00 |
| 应付管理人报酬 | 73,485.64 |
| 应付托管费 | 14,697.13 |
| 应付销售服务费 | 0.00 |
| 应付交易费用 | 195025.55 |
| 应交税费 | 0.00 |
| 应付利息 | 0.00 |
| 应付利润 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 |
| 其他负债 | 5,133.68 |
| 负债合计 | 89,847,430.42 |
| 所有者权益 | |
| 实收基金 | 1,070,846,980.00 |
| 未分配利润 | 1,904,809.81 |
| 所有者权益合计 | 1,072,751,789.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,162,599,220.23 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
