基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证高端装备细分50ETF(159638) |
净值：
0.9246
|
日增长率：
1.41%
|
累计净值：0.9246 | 2025-12-15 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,412,364.00 | 101,450,106.12 | 9.08 |
| 600893 | 航发动力 | 1,708,809.00 | 72,077,563.62 | 6.45 |
| 002179 | 中航光电 | 1,630,371.00 | 67,285,411.17 | 6.02 |
| 000768 | 中航西飞 | 1,782,000.00 | 47,882,340.00 | 4.29 |
| 000066 | 中国长城 | 2,482,300.00 | 42,050,162.00 | 3.76 |
| 300395 | 菲利华 | 534,357.00 | 40,450,824.90 | 3.62 |
| 600879 | 航天电子 | 3,383,500.00 | 39,485,445.00 | 3.54 |
| 600372 | 中航机载 | 3,100,682.00 | 39,099,600.02 | 3.50 |
| 688122 | 西部超导 | 583,005.00 | 37,947,795.45 | 3.40 |
| 302132 | 中航成飞 | 377,800.00 | 34,058,670.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,035,456,299.88 | 92.71 | 92.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,998,613.76 | 7.07 | 7.09 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.78 | - | 0.31 | 1,116,921,393.50 |
| 2025-06-30 | 99.82 | - | 0.75 | 1,204,872,313.73 |
| 2025-03-31 | 99.56 | - | 0.58 | 1,129,804,331.92 |
| 2024-12-31 | 99.52 | - | 0.57 | 1,152,081,283.11 |
| 2024-09-30 | 99.49 | - | 0.62 | 884,469,722.66 |
微信公众号
证券之星APP
