基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
高端装备ETF嘉实(159638) |
净值：
1.0178
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日增长率：
1.38%
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累计净值：1.0178 | 2026-05-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 2,055,109.00 | 98,768,538.54 | 6.78 |
| 600879 | 航天电子 | 4,069,400.00 | 90,503,456.00 | 6.21 |
| 600118 | 中国卫星 | 911,956.00 | 74,652,718.16 | 5.12 |
| 002179 | 中航光电 | 1,957,271.00 | 66,155,759.80 | 4.54 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,311,372.00 | 64,388,365.20 | 4.42 |
| 300395 | 菲利华 | 644,855.00 | 58,939,747.00 | 4.05 |
| 000547 | 航天发展 | 1,970,813.00 | 56,089,337.98 | 3.85 |
| 000768 | 中航西飞 | 2,143,500.00 | 52,858,710.00 | 3.63 |
| 688122 | 西部超导 | 701,075.00 | 49,713,228.25 | 3.41 |
| 600372 | 中航机载 | 3,729,582.00 | 48,484,566.00 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,335,176,193.62 | 91.64 | 91.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117,914,324.04 | 8.09 | 8.11 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.75 | - | 0.33 | 1,457,040,807.00 |
| 2025-12-31 | 99.68 | - | 0.64 | 2,052,442,588.19 |
| 2025-09-30 | 99.78 | - | 0.31 | 1,116,921,393.50 |
| 2025-06-30 | 99.82 | - | 0.75 | 1,204,872,313.73 |
| 2025-03-31 | 99.56 | - | 0.58 | 1,129,804,331.92 |
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