基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
高端装备ETF嘉实(159638) |
净值：
0.8280
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日增长率：
2.01%
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累计净值：0.8280 | 2026-08-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 1,857,771.00 | 85,829,020.20 | 6.31 |
| 300395 | 菲利华 | 615,555.00 | 82,318,170.15 | 6.05 |
| 600879 | 航天电子 | 3,859,700.00 | 82,173,013.00 | 6.04 |
| 600893 | 航发动力 | 1,948,309.00 | 74,698,167.06 | 5.49 |
| 600118 | 中国卫星 | 864,656.00 | 70,945,024.80 | 5.21 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,657,572.00 | 68,126,209.20 | 5.01 |
| 601698 | 中国卫通 | 1,853,100.00 | 56,056,275.00 | 4.12 |
| 000066 | 中国长城 | 2,829,900.00 | 53,909,595.00 | 3.96 |
| 688122 | 西部超导 | 664,935.00 | 41,764,567.35 | 3.07 |
| 000768 | 中航西飞 | 2,033,500.00 | 41,646,080.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,245,435,492.26 | 91.54 | 91.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108,955,132.66 | 8.01 | 8.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 673,993.26 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.61 | - | 0.63 | 1,360,415,718.06 |
| 2026-03-31 | 99.75 | - | 0.33 | 1,457,040,807.00 |
| 2025-12-31 | 99.68 | - | 0.64 | 2,052,442,588.19 |
| 2025-09-30 | 99.78 | - | 0.31 | 1,116,921,393.50 |
| 2025-06-30 | 99.82 | - | 0.75 | 1,204,872,313.73 |
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