基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证高端装备细分50ETF(159638) |
净值：
1.1491
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.1491 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600879 | 航天电子 | 5,425,400.00 | 115,669,528.00 | 5.64 |
| 600118 | 中国卫星 | 1,215,056.00 | 115,369,567.20 | 5.62 |
| 600893 | 航发动力 | 2,740,809.00 | 109,714,584.27 | 5.35 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,748,172.00 | 98,159,857.80 | 4.78 |
| 002179 | 中航光电 | 2,605,971.00 | 92,355,612.24 | 4.50 |
| 000547 | 航天发展 | 2,622,013.00 | 86,552,649.13 | 4.22 |
| 300395 | 菲利华 | 857,557.00 | 86,012,967.10 | 4.19 |
| 000768 | 中航西飞 | 2,851,100.00 | 72,360,918.00 | 3.53 |
| 688122 | 西部超导 | 935,274.00 | 69,752,734.92 | 3.40 |
| 600372 | 中航机载 | 4,976,182.00 | 66,780,362.44 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,871,643,995.19 | 91.19 | 91.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 174,115,289.04 | 8.48 | 8.51 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,177.51 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.68 | - | 0.64 | 2,052,442,588.19 |
| 2025-09-30 | 99.78 | - | 0.31 | 1,116,921,393.50 |
| 2025-06-30 | 99.82 | - | 0.75 | 1,204,872,313.73 |
| 2025-03-31 | 99.56 | - | 0.58 | 1,129,804,331.92 |
| 2024-12-31 | 99.52 | - | 0.57 | 1,152,081,283.11 |
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