高端装备ETF嘉实(159638)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 高端装备ETF嘉实(159638) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

高端装备ETF嘉实(159638)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,810,687.53	1,650,126.22	1,683,250.87	294,463.39
存出保证金	400,767.78	116,196.77	88,196.03	68,814.10
交易性金融资产	2,045,920,194.36	1,202,675,210.42	1,146,546,455.55	759,265,884.31
其中：股票投资	2,045,920,194.36	1,202,675,210.42	1,146,546,455.55	759,265,884.31
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,485,942.46	20,261,460.89	402,356.92	997,824.75
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,063,994,887.51	1,232,075,015.51	1,153,553,842.90	768,126,734.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,248,274.70	26,406,271.01	609,392.31	991,696.61
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	767,065.87	512,249.54	502,732.44	320,905.98
应付托管费	153,413.16	102,449.89	100,546.48	64,181.18
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	383,545.59	181,731.34	259,888.56	240,666.24
负债合计	11,552,299.32	27,202,701.78	1,472,559.79	1,617,450.01
所有者权益
实收基金	1,935,341,932.00	1,403,341,932.00	1,490,341,932.00	1,154,341,932.00
未分配利润	117,100,656.19	-198,469,618.27	-338,260,648.89	-387,832,647.05
所有者权益合计	2,052,442,588.19	1,204,872,313.73	1,152,081,283.11	766,509,284.95
负债及所有者权益总计	2,063,994,887.51	1,232,075,015.51	1,153,553,842.90	768,126,734.96

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年