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嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9302 0.9302
2 2023-02-10 0.9235 0.9235
3 2023-02-03 0.9357 0.9357
4 2023-01-20 0.8999 0.8999
5 2023-01-13 0.8550 0.8550
6 2023-01-12 0.8593 0.8593
7 2023-01-11 0.8551 0.8551
8 2023-01-10 0.8660 0.8660
9 2023-01-09 0.8727 0.8727
10 2023-01-06 0.8894 0.8894
11 2023-01-05 0.8954 0.8954
12 2023-01-04 0.8924 0.8924
13 2023-01-03 0.8946 0.8946
14 2022-12-31 0.8703 0.8703
15 2022-12-30 0.8703 0.8703
16 2022-12-29 0.8695 0.8695
17 2022-12-28 0.8537 0.8537
18 2022-12-27 0.8654 0.8654
19 2022-12-26 0.8604 0.8604
20 2022-12-23 0.8333 0.8333
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