航空航天ETF嘉实(159638)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

航空航天ETF嘉实(159638)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-145,161,433.98	546,203,494.06	138,755,073.76	-31,347,808.04
利息合计	18,989.36	22,433.34	11,076.00	337,747.34
其中：存款利息收入	18,989.36	22,433.34	11,076.00	34,913.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	308,312,056.03	70,176,039.80	-15,489,767.62	-189,020,547.91
其中：股票投资收益	303,937,302.07	62,918,926.93	-21,567,881.16	-195,114,929.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,374,753.96	7,257,112.87	6,078,113.54	6,094,381.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-450,914,407.99	473,234,371.86	153,430,024.11	155,522,340.18
其他收入	-2,578,071.38	2,770,649.06	803,741.27	1,812,652.35
费用	5,048,797.08	7,395,869.22	3,499,195.56	5,480,590.82
管理人报酬	4,137,630.36	6,020,307.69	2,850,511.90	4,434,196.36
基金托管费	827,526.04	1,204,061.53	570,102.38	886,839.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,640.68	171,500.00	78,581.28	158,465.00
利润总额	-150,210,231.06	538,807,624.84	135,255,878.20	-36,828,398.86

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