基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
疫苗ETF国泰(159643) |
净值：
0.5205
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日增长率：
-1.96%
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累计净值：0.5205 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600196 | 复星医药 | 737,600.00 | 17,717,152.00 | 12.03 |
| 300142 | 沃森生物 | 935,340.00 | 13,309,888.20 | 9.04 |
| 000661 | 长春高新 | 174,400.00 | 12,527,152.00 | 8.51 |
| 603127 | 昭衍新药 | 241,353.00 | 11,898,702.90 | 8.08 |
| 300122 | 智飞生物 | 650,781.00 | 9,097,918.38 | 6.18 |
| 002007 | 华兰生物 | 584,254.00 | 7,793,948.36 | 5.29 |
| 603259 | 药明康德 | 39,200.00 | 6,559,728.00 | 4.45 |
| 000513 | 丽珠集团 | 197,291.00 | 6,490,873.90 | 4.41 |
| 603392 | 万泰生物 | 199,572.00 | 5,456,298.48 | 3.70 |
| 600739 | 辽宁成大 | 509,300.00 | 5,199,953.00 | 3.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,384,311.81 | 78.34 | 78.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,756,177.61 | 16.81 | 16.88 |
| 批发和零售业 | 5,199,953.00 | 3.53 | 3.55 |
| 卫生和社会工作 | 1,229,300.00 | 0.83 | 0.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,490.14 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 12,711.87 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.55 | - | 1.09 | 147,283,028.96 |
| 2026-06-30 | 99.59 | - | 0.86 | 140,019,293.61 |
| 2026-03-31 | 99.63 | - | 0.54 | 161,170,944.68 |
| 2025-12-31 | 99.50 | - | 0.63 | 108,629,166.30 |
| 2025-09-30 | 99.15 | - | 1.11 | 52,616,465.55 |
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