基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643) |
净值：
0.5931
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：0.5931 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600196 | 复星医药 | 502,200.00 | 13,303,278.00 | 12.25 |
| 000661 | 长春高新 | 118,900.00 | 11,004,195.00 | 10.13 |
| 300122 | 智飞生物 | 444,731.00 | 8,392,073.97 | 7.73 |
| 300142 | 沃森生物 | 636,040.00 | 6,939,196.40 | 6.39 |
| 603392 | 万泰生物 | 136,972.00 | 6,155,521.68 | 5.67 |
| 002007 | 华兰生物 | 399,654.00 | 6,046,765.02 | 5.57 |
| 603127 | 昭衍新药 | 158,953.00 | 5,564,944.53 | 5.12 |
| 000513 | 丽珠集团 | 141,491.00 | 4,875,779.86 | 4.49 |
| 600739 | 辽宁成大 | 349,500.00 | 3,907,410.00 | 3.60 |
| 300601 | 康泰生物 | 254,149.00 | 3,753,780.73 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,780,387.46 | 83.57 | 83.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,570,855.02 | 11.57 | 11.63 |
| 批发和零售业 | 3,907,410.00 | 3.60 | 3.62 |
| 卫生和社会工作 | 824,152.00 | 0.76 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.50 | - | 0.63 | 108,629,166.30 |
| 2025-09-30 | 99.15 | - | 1.11 | 52,616,465.55 |
| 2025-06-30 | 99.05 | - | 1.71 | 51,578,423.55 |
| 2025-03-31 | 99.37 | - | 0.75 | 54,947,035.06 |
| 2024-12-31 | 99.16 | - | 1.04 | 61,668,482.09 |
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