基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
疫苗ETF国泰(159643) |
净值：
0.5827
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日增长率：
-1.05%
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累计净值：0.5827 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600196 | 复星医药 | 780,600.00 | 17,540,082.00 | 12.53 |
| 300142 | 沃森生物 | 989,940.00 | 12,859,320.60 | 9.18 |
| 000661 | 长春高新 | 184,400.00 | 12,281,040.00 | 8.77 |
| 603127 | 昭衍新药 | 256,053.00 | 9,786,345.66 | 6.99 |
| 300122 | 智飞生物 | 689,431.00 | 8,059,448.39 | 5.76 |
| 002007 | 华兰生物 | 618,754.00 | 7,542,611.26 | 5.39 |
| 000513 | 丽珠集团 | 208,691.00 | 6,029,082.99 | 4.31 |
| 603392 | 万泰生物 | 211,672.00 | 5,708,793.84 | 4.08 |
| 600739 | 辽宁成大 | 540,900.00 | 5,468,499.00 | 3.91 |
| 603259 | 药明康德 | 41,900.00 | 5,216,969.00 | 3.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,925,855.63 | 80.65 | 80.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,846,985.65 | 14.17 | 14.23 |
| 批发和零售业 | 5,468,499.00 | 3.91 | 3.92 |
| 卫生和社会工作 | 1,126,858.00 | 0.80 | 0.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,517.57 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 12,879.54 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.59 | - | 0.86 | 140,019,293.61 |
| 2026-03-31 | 99.63 | - | 0.54 | 161,170,944.68 |
| 2025-12-31 | 99.50 | - | 0.63 | 108,629,166.30 |
| 2025-09-30 | 99.15 | - | 1.11 | 52,616,465.55 |
| 2025-06-30 | 99.05 | - | 1.71 | 51,578,423.55 |
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