疫苗ETF国泰(159643)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,477,819.70 |
-3,882,394.56 |
-14,582,083.04 |
-4,695,183.99 |
| 本期利润 |
-2,387,300.09 |
-785,824.44 |
-20,693,384.49 |
-25,583,825.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.21 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.93 |
-1.38 |
-33.55 |
-38.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.81 |
-2.32 |
-26.06 |
-30.63 |
| 期末可供分配利润 |
-76,761,450.70 |
-37,812,193.45 |
-42,722,134.91 |
-49,655,630.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.42 |
-0.41 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
108,629,166.30 |
51,578,423.55 |
61,668,482.09 |
61,734,986.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.59 |
0.58 |
0.59 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.41 |
-42.30 |
-40.93 |
-44.58 |
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