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基金公告

疫苗ETF国泰(159643)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	170,563.49	213,008.48	45,730.24	35,540.32
存出保证金	84,722.39	33,386.97	12,763.46	16,568.28
交易性金融资产	139,440,595.39	108,082,804.48	51,089,095.65	61,151,741.23
其中：股票投资	139,440,595.39	108,082,804.48	51,089,095.65	61,151,741.23
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	181,075.50	-	5,958.16	58,240.15
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	140,909,049.47	108,800,926.27	51,987,994.48	61,870,874.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	151,940.32	-	98.16	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	57,105.47	46,548.59	22,038.06	25,880.40
应付托管费	11,421.08	9,309.73	4,407.59	5,176.07
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	669,288.99	115,901.65	383,027.12	171,335.78
负债合计	889,755.86	171,759.97	409,570.93	202,392.25
所有者权益
实收基金	275,390,617.00	185,390,617.00	89,390,617.00	104,390,617.00
未分配利润	-135,371,323.39	-76,761,450.70	-37,812,193.45	-42,722,134.91
所有者权益合计	140,019,293.61	108,629,166.30	51,578,423.55	61,668,482.09
负债及所有者权益总计	140,909,049.47	108,800,926.27	51,987,994.48	61,870,874.34

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