国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	45,730.24	35,540.32	20,867.27	30,400.50
存出保证金	12,763.46	16,568.28	10,276.13	26,341.10
交易性金融资产	51,089,095.65	61,151,741.23	61,118,691.87	84,327,044.83
其中：股票投资	51,089,095.65	61,151,741.23	61,118,691.87	84,327,044.83
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,958.16	58,240.15	25,253.45	33,851.08
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	51,987,994.48	61,870,874.34	61,872,226.46	85,236,483.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	98.16	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	22,038.06	25,880.40	26,324.13	35,678.57
应付托管费	4,407.59	5,176.07	5,264.82	7,135.73
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	383,027.12	171,335.78	105,651.20	197,986.11
负债合计	409,570.93	202,392.25	137,240.15	240,800.41
所有者权益
实收基金	89,390,617.00	104,390,617.00	111,390,617.00	106,390,617.00
未分配利润	-37,812,193.45	-42,722,134.91	-49,655,630.69	-21,394,934.37
所有者权益合计	51,578,423.55	61,668,482.09	61,734,986.31	84,995,682.63
负债及所有者权益总计	51,987,994.48	61,870,874.34	61,872,226.46	85,236,483.04

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